Basit bir ifadeyle, China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 8917.645 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.141% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.080%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.033% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.003% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.051%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.015%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $9.63'a yükselirken, en düşük noktası $9.38'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
001979.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 156.82% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (48.41%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (19.34%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
156.82%
Hızlı Oran
48.41%
Nakit Oranı
19.34%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 38.81% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 8.04% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
7.72%
Efektif Vergi Oranı
38.81%
EBT Başına Net Gelir
42.19%
FVÖK başına EBT
96.03%
Gelir Başına FVÖK
8.04%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.57 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
48
Kalan Stok Gün Sayısı
1945
Çalışma Döngüsü
2430.58
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
230
Nakit Dönüşüm Döngüsü
2201
Alacak Devir Hızı
0.75
Borç Devir Hızı
1.59
Envanter Devir Hızı
0.19
Duran Varlık Devir Hızı
6.12
Varlık Devri
0.10
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.05 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.81, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 20.35, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 1.54, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.05
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.81
Hisse Başına Nakit
20.35
Ödeme Oranı
1.54
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-15.88
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.01
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.06
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.03
Temettü Ödeme Oranı
0.13
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 25.91%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 2.42 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 66.62% ve toplam borcun sermayeye oranı, 70.72%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 5.29 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
25.91%
Borç Özkaynak Oranı
2.42
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
66.62%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
70.72%
Faiz Kapsamı
5.29
Şirket Özkaynak Çarpanı
9.32
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 18.64, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.70, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 10.89, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 29.99 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
18.64
Hisse Başına Net Gelir
0.70
Hisse Başına Defter Değeri
10.89
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
29.99
Hisse Başına Özkaynak
10.89
Faiz Hisse Başına Borç
27.08
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.73
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -7.73%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -38.81%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -52.63% ve işletme geliri büyümesi, -52.63%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -30.54%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -40.68%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-7.73%
Brüt Kâr Büyümesi
-38.81%
FVÖK Büyümesi
-52.63%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-52.63%
Net Gelir Artışı
-30.54%
EPS Büyümesi
-40.68%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-40.68%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
17.08%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
17.08%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-31.69%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
43.64%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
56.30%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
192.70%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
70.22%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
11.26%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
633.34%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
170.52%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-1.51%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
36.75%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-63.10%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-68.09%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
322.88%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
15.64%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-16.89%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
110.24%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-14.64%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-39.66%
Alacaklarda Büyüme
-9.46%
Envanter Büyümesi
1.25%
Varlık Büyümesi
2.49%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-17.17%
Borç Büyümesi
18.69%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
26.65%
SGA Giderlerinde Büyüme
48.74%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 234,490,106,929.15, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 5.04, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.44%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -20.69%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
234,490,106,929.15
Gelir Kalitesi
5.04
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.09%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.44%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-20.69%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.90%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-196.89%
Graham Numarası
13.07
Maddi Varlıkların Getirisi
0.70%
Graham Net Net
-26.93
İşletme Sermayesi
236,900,876,663
Maddi Varlık Değeri
271,763,976,833
Net Cari Varlık Değeri
30,177,334,443
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
128,303,632,719
Ortalama Borçlar
58,453,439,128.5
Ortalama Envanter
414,125,678,224.5
Ödenmemiş Satış Günleri
264
Ödenecek Gün Sayısı
150
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
1033
ROIC
2.25%
ROE
0.06%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.37 ve fiyat defter oranı, 0.37, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.37, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -10.50 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 175.11 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.37
Fiyat / Defter Oranı
0.37
Fiyat / Satış Oranı
0.37
Fiyat Nakit Akış Oranı
175.11
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-15.90
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.37
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
175.11
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-10.50
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.82
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.39
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
14.85
EV - İşletme Nakit Akışı
7.36
Kazanç Getirisi
7.79%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
31.15%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
