Basit bir ifadeyle, Eastcompeace Technology Co.,ltd, insanların şu anda alıp sattığı 580.432 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.330% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.116%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.130% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.059% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Eastcompeace Technology Co.,ltd'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Eastcompeace Technology Co.,ltd'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.112%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Eastcompeace Technology Co.,ltd'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.092%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Eastcompeace Technology Co.,ltd'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $9.62'a yükselirken, en düşük noktası $9.46'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Eastcompeace Technology Co.,ltd borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
002017.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 217.07% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (157.05%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (143.14%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
217.07%
Hızlı Oran
157.05%
Nakit Oranı
143.14%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 12.81% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 11.64% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
15.22%
Efektif Vergi Oranı
12.81%
EBT Başına Net Gelir
85.24%
FVÖK başına EBT
130.73%
Gelir Başına FVÖK
11.64%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.17 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 787.93% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
157
Kalan Stok Gün Sayısı
280
Çalışma Döngüsü
326.07
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
164
Nakit Dönüşüm Döngüsü
162
Alacak Devir Hızı
7.88
Borç Devir Hızı
2.22
Envanter Devir Hızı
1.30
Duran Varlık Devir Hızı
8.65
Varlık Devri
0.46
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.37 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.32, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3.12, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.25, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.16, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.37
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.32
Hisse Başına Nakit
3.12
Ödeme Oranı
0.25
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.16
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.85
Nakit Akışı Karşılama Oranı
2.70
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.90
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
6.70
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.82
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 2.66%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.05 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.32% ve toplam borcun sermayeye oranı, 4.53%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1052.56 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
2.66%
Borç Özkaynak Oranı
0.05
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.32%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
4.53%
Faiz Kapsamı
1052.56
Nakit Akışının Borca Oranı
2.70
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.79
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 2.37, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.30, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 2.85, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 2.94 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
2.37
Hisse Başına Net Gelir
0.30
Hisse Başına Defter Değeri
2.85
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
2.94
Hisse Başına Özkaynak
2.85
Faiz Hisse Başına Borç
0.25
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.05
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 6.89%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 15.17%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -15.52% ve işletme geliri büyümesi, -15.52%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 87.31%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 87.50%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
6.89%
Brüt Kâr Büyümesi
15.17%
FVÖK Büyümesi
-15.52%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-15.52%
Net Gelir Artışı
87.31%
EPS Büyümesi
87.50%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
87.50%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
90.23%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-11.34%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-15.14%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
7.29%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
10.55%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
29.33%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
48.70%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
141.35%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
78.91%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
256.40%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
306.38%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
384.60%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
110.57%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
57.53%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
16.96%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
155.39%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
214.95%
Alacaklarda Büyüme
-17.83%
Envanter Büyümesi
14.09%
Varlık Büyümesi
3.02%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
9.07%
Borç Büyümesi
163.72%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
12.15%
SGA Giderlerinde Büyüme
24.67%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 4,477,273,564.22, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.41, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 9.27%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.13%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -12.90%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
4,477,273,564.22
Gelir Kalitesi
1.41
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
9.27%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.13%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-12.90%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.27%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-96.82%
Graham Numarası
4.36
Maddi Varlıkların Getirisi
5.80%
Graham Net Net
1.80
İşletme Sermayesi
1,434,712,657
Maddi Varlık Değeri
1,708,734,416
Net Cari Varlık Değeri
1,428,180,853
Ortalama Alacaklar
247,789,690.5
Ortalama Borçlar
452,652,986.5
Ortalama Envanter
602,954,327.5
Ödenmemiş Satış Günleri
59
Ödenecek Gün Sayısı
128
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
254
ROIC
6.94%
ROE
0.10%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.22 ve fiyat defter oranı, 3.22, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.93, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 29.57 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 25.15 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.22
Fiyat / Defter Oranı
3.22
Fiyat / Satış Oranı
3.93
Fiyat Nakit Akış Oranı
25.15
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-1.12
Kurumsal Değer Kat Sayısı
36.88
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.22
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
25.15
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
29.57
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.72
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.26
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
25.25
EV - İşletme Nakit Akışı
18.50
Kazanç Getirisi
2.80%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.43%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
