Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.424% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.200%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.106% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.072% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Youngone Holdings Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Youngone Holdings Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.202%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Youngone Holdings Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.169%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Youngone Holdings Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $87500'a yükselirken, en düşük noktası $85600'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Youngone Holdings Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
009970.KS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 344.08% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (214.10%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (96.99%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
344.08%
Hızlı Oran
214.10%
Nakit Oranı
96.99%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 23.28% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 20.05% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
21.51%
Efektif Vergi Oranı
23.28%
EBT Başına Net Gelir
49.23%
FVÖK başına EBT
107.30%
Gelir Başına FVÖK
20.05%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.44 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 731.23% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
214
Kalan Stok Gün Sayısı
219
Çalışma Döngüsü
268.45
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
63
Nakit Dönüşüm Döngüsü
205
Alacak Devir Hızı
7.31
Borç Devir Hızı
5.78
Envanter Devir Hızı
1.67
Duran Varlık Devir Hızı
3.72
Varlık Devri
0.68
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 60475.65 ve hisse başına serbest nakit akışı, 42157.68, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 173879.15, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.28, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.16, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
60475.65
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
42157.68
Hisse Başına Nakit
173879.15
Ödeme Oranı
0.28
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.16
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.70
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.23
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.43
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.30
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.04
Temettü Ödeme Oranı
0.15
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 8.97%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.24 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 3.32% ve toplam borcun sermayeye oranı, 19.55%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 35.69 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
8.97%
Borç Özkaynak Oranı
0.24
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
3.32%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
19.55%
Faiz Kapsamı
35.69
Nakit Akışının Borca Oranı
1.23
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.71
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 375313.79, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 32032.13, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 202970.91, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 376507.09 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
375313.79
Hisse Başına Net Gelir
32032.13
Hisse Başına Defter Değeri
202970.91
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
376507.09
Hisse Başına Özkaynak
202970.91
Faiz Hisse Başına Borç
51438.25
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-18317.97
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -3.93%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -3.39%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -12.74% ve işletme geliri büyümesi, -12.74%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -58.61%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -58.61%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-3.93%
Brüt Kâr Büyümesi
-3.39%
FVÖK Büyümesi
-12.74%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-12.74%
Net Gelir Artışı
-58.61%
EPS Büyümesi
-58.61%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-58.61%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
96.58%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
35.16%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
35.78%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
184.65%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
72.93%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
52.77%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
296.37%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
158.27%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
57.09%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
377.66%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
331.00%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
58.54%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
293.44%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
105.69%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
71.84%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
616.84%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
401.10%
Alacaklarda Büyüme
-27.31%
Envanter Büyümesi
34.16%
Varlık Büyümesi
16.19%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
15.02%
Borç Büyümesi
36.47%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
109.62%
SGA Giderlerinde Büyüme
73.97%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 334,880,475,353, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.89, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.13%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.30%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -30.29%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
334,880,475,353
Gelir Kalitesi
1.89
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.13%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.30%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-30.29%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.88%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-208.80%
Graham Numarası
382473.25
Maddi Varlıkların Getirisi
6.03%
Graham Net Net
122079.30
İşletme Sermayesi
2,979,373,312,994
Maddi Varlık Değeri
4,369,326,408,543
Net Cari Varlık Değeri
2,400,594,216,561
Ortalama Alacaklar
707,520,226,024
Ortalama Borçlar
389,351,092,647.5
Ortalama Envanter
1,311,812,709,965.5
Ödenmemiş Satış Günleri
50
Ödenecek Gün Sayısı
62
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
216
ROIC
22.92%
ROE
0.16%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.43 ve fiyat defter oranı, 0.43, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.23, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 2.07 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 1.44 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.43
Fiyat / Defter Oranı
0.43
Fiyat / Satış Oranı
0.23
Fiyat Nakit Akış Oranı
1.44
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.18
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.14
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.43
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
1.44
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
2.07
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.37
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.08
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
0.34
EV - İşletme Nakit Akışı
0.48
Kazanç Getirisi
42.37%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
55.76%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
