Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.428% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.218%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.168% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.036% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Wanda Hotel Development Company Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Wanda Hotel Development Company Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.062%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Wanda Hotel Development Company Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.055%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Wanda Hotel Development Company Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.214'a yükselirken, en düşük noktası $0.214'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Wanda Hotel Development Company Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
0169.HK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 116.36% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (410.71%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (54.88%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
116.36%
Hızlı Oran
410.71%
Nakit Oranı
54.88%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 31.85% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 21.76% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
28.44%
Efektif Vergi Oranı
31.85%
EBT Başına Net Gelir
58.91%
FVÖK başına EBT
130.71%
Gelir Başına FVÖK
21.76%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.16 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 4 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 43.65% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
411
Çalışma Döngüsü
836.41
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
22
Nakit Dönüşüm Döngüsü
814
Alacak Devir Hızı
0.44
Borç Devir Hızı
16.38
Envanter Devir Hızı
1299.65
Duran Varlık Devir Hızı
2.27
Varlık Devri
0.22
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 0.09, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.03, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.01
Hisse Başına Nakit
0.09
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.03
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.08
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.08
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.92
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.09
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.09
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 7.90%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.13 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 10.85% ve toplam borcun sermayeye oranı, 11.72%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 9.76 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
7.90%
Borç Özkaynak Oranı
0.13
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
10.85%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
11.72%
Faiz Kapsamı
9.76
Nakit Akışının Borca Oranı
0.08
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.68
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.21, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.04, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.58, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.70 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.21
Hisse Başına Net Gelir
0.04
Hisse Başına Defter Değeri
0.58
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.70
Hisse Başına Özkaynak
0.58
Faiz Hisse Başına Borç
0.08
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 20.30%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 21.90%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -0.17% ve işletme geliri büyümesi, -0.17%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -14.54%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -14.36%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
20.30%
Brüt Kâr Büyümesi
21.90%
FVÖK Büyümesi
-0.17%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-0.17%
Net Gelir Artışı
-14.54%
EPS Büyümesi
-14.36%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-14.36%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
166.65%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
145.30%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-8.43%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
21.35%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
40.95%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
110.77%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
120.15%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
111.60%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
8.35%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
205.22%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
975.57%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
527.42%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
21.98%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
21.98%
Alacaklarda Büyüme
7.25%
Envanter Büyümesi
109.66%
Varlık Büyümesi
-13.47%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
5.48%
Borç Büyümesi
-9.98%
SGA Giderlerinde Büyüme
21.27%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,123,030,933, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.35, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.40%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -25.75%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,123,030,933
Gelir Kalitesi
0.35
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.13
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.40%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-25.75%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.56%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-49.38%
Graham Numarası
0.68
Maddi Varlıkların Getirisi
3.64%
Graham Net Net
0.18
İşletme Sermayesi
107,050,000
Maddi Varlık Değeri
3,268,351,000
Net Cari Varlık Değeri
-504,665,000
Ortalama Alacaklar
2,181,722,500
Ortalama Borçlar
28,961,000
Ortalama Envanter
320,500
Ödenmemiş Satış Günleri
836
Ödenecek Gün Sayısı
22
ROIC
4.77%
ROE
0.06%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.35 ve fiyat defter oranı, 0.35, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.95, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 414.78 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 34.14 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.35
Fiyat / Defter Oranı
0.35
Fiyat / Satış Oranı
0.95
Fiyat Nakit Akış Oranı
34.14
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.03
Kurumsal Değer Kat Sayısı
3.54
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.35
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
34.14
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
414.78
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.41
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.14
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
4.23
EV - İşletme Nakit Akışı
11.45
Kazanç Getirisi
14.71%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
6.49%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
