Basit bir ifadeyle, Sekisui House, Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 647.951 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.201% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.087%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.065% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.060% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Sekisui House, Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Sekisui House, Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.118%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Sekisui House, Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.122%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Sekisui House, Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $3636'a yükselirken, en düşük noktası $3593'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Sekisui House, Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
1928.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 219.41% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (41.20%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (25.76%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
219.41%
Hızlı Oran
41.20%
Nakit Oranı
25.76%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 28.18% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 8.72% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
9.30%
Efektif Vergi Oranı
28.18%
EBT Başına Net Gelir
70.02%
FVÖK başına EBT
106.64%
Gelir Başına FVÖK
8.72%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.19 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
41
Kalan Stok Gün Sayısı
278
Çalışma Döngüsü
298.93
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
35
Nakit Dönüşüm Döngüsü
264
Alacak Devir Hızı
17.71
Borç Devir Hızı
10.47
Envanter Devir Hızı
1.31
Duran Varlık Devir Hızı
6.26
Varlık Devri
0.93
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 60.73 ve hisse başına serbest nakit akışı, 60.73, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 422.85, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.01, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
60.73
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
60.73
Hisse Başına Nakit
422.85
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.06
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.09
Temettü Ödeme Oranı
0.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 22.39%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.43 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 14.15% ve toplam borcun sermayeye oranı, 29.97%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 21.90 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
22.39%
Borç Özkaynak Oranı
0.43
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
14.15%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
29.97%
Faiz Kapsamı
21.90
Nakit Akışının Borca Oranı
0.06
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.91
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 4750.02, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 309.29, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 2682.38, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 2680.82 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
4750.02
Hisse Başına Net Gelir
309.29
Hisse Başına Defter Değeri
2682.38
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
2680.82
Hisse Başına Özkaynak
2682.38
Faiz Hisse Başına Borç
1166.65
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-117.61
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 6.09%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 6.75%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 3.62% ve işletme geliri büyümesi, 3.62%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 9.65%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 11.83%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
6.09%
Brüt Kâr Büyümesi
6.75%
FVÖK Büyümesi
3.62%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
3.62%
Net Gelir Artışı
9.65%
EPS Büyümesi
11.83%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
11.84%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.95%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.96%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
18.06%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-87.50%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-283.93%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
77.01%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
51.57%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
32.37%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-79.34%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-86.79%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-91.48%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
160.72%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
65.81%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
70.71%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
93.72%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
56.22%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
37.83%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
226.81%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
48.53%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
36.43%
Alacaklarda Büyüme
-79.80%
Envanter Büyümesi
151.39%
Varlık Büyümesi
11.48%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
9.59%
Borç Büyümesi
28.44%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-5.35%
SGA Giderlerinde Büyüme
9.29%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,647,099,333,490, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.08, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.09, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.29%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.20%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -490.58%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,647,099,333,490
Gelir Kalitesi
0.08
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.09
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.29%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.20%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-490.58%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.48%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-277.30%
Graham Numarası
4320.52
Maddi Varlıkların Getirisi
6.11%
Graham Net Net
-285.71
İşletme Sermayesi
1,358,909,000,000
Maddi Varlık Değeri
1,753,667,000,000
Net Cari Varlık Değeri
938,204,000,000
Ortalama Alacaklar
522,024,500,000
Ortalama Borçlar
180,856,000,000
Ortalama Envanter
1,323,513,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
21
Ödenecek Gün Sayısı
35
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
278
ROIC
7.77%
ROE
0.12%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.46 ve fiyat defter oranı, 1.46, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.77, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 56.65 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 60.67 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.46
Fiyat / Defter Oranı
1.46
Fiyat / Satış Oranı
0.77
Fiyat Nakit Akış Oranı
60.67
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.07
Kurumsal Değer Kat Sayısı
6.79
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.46
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
60.67
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
56.65
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.25
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.85
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
8.86
EV - İşletme Nakit Akışı
168.79
Kazanç Getirisi
9.24%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-2.80%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
