Basit bir ifadeyle, Atal S.A., insanların şu anda alıp sattığı 43.215 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.299% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.268%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.227% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.096% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Atal S.A.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Atal S.A.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.233%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Atal S.A.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.150%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Atal S.A.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $56.2'a yükselirken, en düşük noktası $55.6'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Atal S.A. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
1AT.WA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 392.49% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (59.38%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (55.84%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
392.49%
Hızlı Oran
59.38%
Nakit Oranı
55.84%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 19.33% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 26.77% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
28.20%
Efektif Vergi Oranı
19.33%
EBT Başına Net Gelir
80.64%
FVÖK başına EBT
105.35%
Gelir Başına FVÖK
26.77%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.92 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 4964.22% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
59
Kalan Stok Gün Sayısı
926
Çalışma Döngüsü
933.21
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
45
Nakit Dönüşüm Döngüsü
888
Alacak Devir Hızı
49.64
Borç Devir Hızı
8.05
Envanter Devir Hızı
0.39
Duran Varlık Devir Hızı
94.78
Varlık Devri
0.42
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.60 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2.54, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 11.01, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.08, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.60
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2.54
Hisse Başına Nakit
11.01
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.08
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.98
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.14
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.29
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
44.36
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
44.36
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 22.44%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.47 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 29.40% ve toplam borcun sermayeye oranı, 31.86%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 47.09 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
22.44%
Borç Özkaynak Oranı
0.47
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
29.40%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
31.86%
Faiz Kapsamı
47.09
Nakit Akışının Borca Oranı
0.14
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.08
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 37.03, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 8.42, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 41.92, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 40.32 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
37.03
Hisse Başına Net Gelir
8.42
Hisse Başına Defter Değeri
41.92
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
40.32
Hisse Başına Özkaynak
41.92
Faiz Hisse Başına Borç
19.81
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.06
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -9.49%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -4.61%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -7.90% ve işletme geliri büyümesi, -7.90%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -7.34%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -11.46%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-9.49%
Brüt Kâr Büyümesi
-4.61%
FVÖK Büyümesi
-7.90%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-7.90%
Net Gelir Artışı
-7.34%
EPS Büyümesi
-11.46%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-11.46%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
4.67%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
4.62%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-49.27%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-50.00%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
409.09%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
35.87%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
22.80%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
41.21%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
184.46%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
93.90%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
715.78%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
62.42%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
94.69%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
350.31%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
89.07%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
69.73%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
-51.78%
Envanter Büyümesi
6.95%
Varlık Büyümesi
11.38%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
24.67%
Borç Büyümesi
0.58%
SGA Giderlerinde Büyüme
10.17%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,586,952,704, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.33, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.83%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -2.25%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,586,952,704
Gelir Kalitesi
0.33
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.83%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-2.25%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.17%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-73.05%
Graham Numarası
89.12
Maddi Varlıkların Getirisi
9.82%
Graham Net Net
-0.18
İşletme Sermayesi
2,497,488,000
Maddi Varlık Değeri
1,634,140,000
Net Cari Varlık Değeri
1,510,568,000
Ortalama Alacaklar
46,453,500
Ortalama Borçlar
126,664,500
Ortalama Envanter
2,581,489,000
Ödenmemiş Satış Günleri
7
Ödenecek Gün Sayısı
45
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
926
ROIC
13.00%
ROE
0.20%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.62 ve fiyat defter oranı, 1.62, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.83, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 24.91 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 24.40 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.62
Fiyat / Defter Oranı
1.62
Fiyat / Satış Oranı
1.83
Fiyat Nakit Akış Oranı
24.40
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.19
Kurumsal Değer Kat Sayısı
5.58
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.62
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
24.40
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
24.91
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.34
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.72
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
5.95
EV - İşletme Nakit Akışı
22.96
Kazanç Getirisi
15.04%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.85%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
