Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.236% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.097%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.050% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.026% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Hoosiers Holdings Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Hoosiers Holdings Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.115%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Hoosiers Holdings Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.068%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Hoosiers Holdings Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1090'a yükselirken, en düşük noktası $1083'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Hoosiers Holdings Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
3284.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 310.42% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (59.03%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (55.57%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
310.42%
Hızlı Oran
59.03%
Nakit Oranı
55.57%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 36.19% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 9.70% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
8.16%
Efektif Vergi Oranı
36.19%
EBT Başına Net Gelir
60.71%
FVÖK başına EBT
84.08%
Gelir Başına FVÖK
9.70%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.10 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 11314.66% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
59
Kalan Stok Gün Sayısı
546
Çalışma Döngüsü
549.00
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
11
Nakit Dönüşüm Döngüsü
538
Alacak Devir Hızı
113.15
Borç Devir Hızı
33.18
Envanter Devir Hızı
0.67
Duran Varlık Devir Hızı
3.22
Varlık Devri
0.52
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 85.90 ve hisse başına serbest nakit akışı, 85.90, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 638.48, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.04, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
85.90
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
85.90
Hisse Başına Nakit
638.48
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.04
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.03
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.11
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 61.25%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 2.74 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 66.39% ve toplam borcun sermayeye oranı, 73.28%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 6.52 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
61.25%
Borç Özkaynak Oranı
2.74
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
66.39%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
73.28%
Faiz Kapsamı
6.52
Nakit Akışının Borca Oranı
0.03
Şirket Özkaynak Çarpanı
4.48
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -0.85%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 3.76%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 23.16% ve işletme geliri büyümesi, 23.16%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-0.85%
Brüt Kâr Büyümesi
3.76%
FVÖK Büyümesi
23.16%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
23.16%
EPS Büyümesi
70.11%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
70.06%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-37.34%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-37.26%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
45.92%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
88.95%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
143.98%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
92.04%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
36.61%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
43.57%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1406.56%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
343.53%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
1091.13%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-29.04%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-26.85%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
55.78%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
42.76%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-19.84%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
16.13%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
199.02%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
88.98%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
60.32%
Alacaklarda Büyüme
7.13%
Envanter Büyümesi
-15.99%
Varlık Büyümesi
-5.97%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
72.87%
Borç Büyümesi
-13.61%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.13 ve fiyat defter oranı, 1.13, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.48, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 12.86 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 12.86 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.13
Fiyat / Defter Oranı
1.13
Fiyat / Satış Oranı
0.48
Fiyat Nakit Akış Oranı
12.86
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.11
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-4.33
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.13
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
12.86
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
12.86
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
