Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.632% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.319%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.219% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.044% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, GMO Payment Gateway, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%GMO Payment Gateway, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.167%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, GMO Payment Gateway, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.169%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
GMO Payment Gateway, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $7396'a yükselirken, en düşük noktası $7251'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara GMO Payment Gateway, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
3769.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 143.03% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (141.04%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (77.13%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
143.03%
Hızlı Oran
141.04%
Nakit Oranı
77.13%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 31.86% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 31.85% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
33.09%
Efektif Vergi Oranı
31.86%
EBT Başına Net Gelir
66.20%
FVÖK başına EBT
103.88%
Gelir Başına FVÖK
31.85%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.43 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 51.55% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
141
Kalan Stok Gün Sayısı
47
Çalışma Döngüsü
754.73
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
126
Nakit Dönüşüm Döngüsü
628
Alacak Devir Hızı
0.52
Borç Devir Hızı
2.89
Envanter Devir Hızı
7.81
Duran Varlık Devir Hızı
16.36
Varlık Devri
0.20
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 161.79 ve hisse başına serbest nakit akışı, 103.26, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2060.86, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.47, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.19, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
161.79
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
103.26
Hisse Başına Nakit
2060.86
Ödeme Oranı
0.47
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.19
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.64
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.23
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.50
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.76
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.10
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 16.39%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.62 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 25.11% ve toplam borcun sermayeye oranı, 38.10%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 35.13 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
16.39%
Borç Özkaynak Oranı
0.62
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
25.11%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
38.10%
Faiz Kapsamı
35.13
Nakit Akışının Borca Oranı
0.23
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.76
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 832.24, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 177.68, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1216.66, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1127.26 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
832.24
Hisse Başına Net Gelir
177.68
Hisse Başına Defter Değeri
1216.66
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1127.26
Hisse Başına Özkaynak
1216.66
Faiz Hisse Başına Borç
658.19
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-61.02
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 25.49%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 18.88%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 25.01% ve işletme geliri büyümesi, 25.01%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -44.21%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -44.20%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
25.49%
Brüt Kâr Büyümesi
18.88%
FVÖK Büyümesi
25.01%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
25.01%
Net Gelir Artışı
-44.21%
EPS Büyümesi
-44.20%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-44.11%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.01%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
171.22%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-19.95%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-67.97%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
893.27%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
132.12%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
85.30%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-20.06%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
26.64%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-87.91%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
904.35%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
207.67%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
71.47%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1385.65%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
261.52%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
182.10%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
3190.05%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
694.06%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
344.30%
Alacaklarda Büyüme
5.05%
Envanter Büyümesi
56.96%
Varlık Büyümesi
6.93%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
5.91%
Borç Büyümesi
15.08%
SGA Giderlerinde Büyüme
13.00%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 535,619,552,314, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.30, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.18%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -75.51%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
535,619,552,314
Gelir Kalitesi
0.30
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.32
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.18%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-75.51%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-7.33%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-191.77%
Graham Numarası
2205.42
Maddi Varlıkların Getirisi
4.76%
Graham Net Net
379.02
İşletme Sermayesi
95,176,926,000
Maddi Varlık Değeri
85,494,517,000
Net Cari Varlık Değeri
60,925,319,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
118,127,365,000
Ortalama Borçlar
6,075,397,000
Ortalama Envanter
1,968,669,000
Ödenmemiş Satış Günleri
700
Ödenecek Gün Sayısı
103
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
38
ROIC
9.62%
ROE
0.15%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 6.99 ve fiyat defter oranı, 6.99, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 9.18, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 77.44 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 49.42 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
6.99
Fiyat / Defter Oranı
6.99
Fiyat / Satış Oranı
9.18
Fiyat Nakit Akış Oranı
49.42
Kurumsal Değer Kat Sayısı
28.26
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
6.99
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
49.42
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
77.44
Fiyat / Maddi Defter Oranı
6.72
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
8.49
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
22.45
EV - İşletme Nakit Akışı
87.40
Kazanç Getirisi
2.17%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.24%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
