Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.879% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.350%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.241% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.167% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Adobe Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Adobe Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.307%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Adobe Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.363%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Adobe Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $477.76'a yükselirken, en düşük noktası $460.36'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Adobe Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ADBE likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 104.94% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (94.68%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (65.58%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
104.94%
Hızlı Oran
94.68%
Nakit Oranı
65.58%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 22.18% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 34.97% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
30.94%
Efektif Vergi Oranı
22.18%
EBT Başına Net Gelir
77.82%
FVÖK başına EBT
88.50%
Gelir Başına FVÖK
34.97%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.05 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 902.08% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
95
Çalışma Döngüsü
40.46
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
45
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-5
Alacak Devir Hızı
9.02
Borç Devir Hızı
8.06
Duran Varlık Devir Hızı
8.47
Varlık Devri
0.69
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 14.97 ve hisse başına serbest nakit akışı, 14.24, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 15.06, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.34, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
14.97
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
14.24
Hisse Başına Nakit
15.06
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.34
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.95
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.83
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
4.32
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
20.31
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
20.31
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 12.90%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.24 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 12.15% ve toplam borcun sermayeye oranı, 19.34%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 64.55 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
12.90%
Borç Özkaynak Oranı
0.24
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
12.15%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
19.34%
Faiz Kapsamı
64.55
Nakit Akışının Borca Oranı
1.83
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.86
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 42.47, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 11.88, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 36.14, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 5.74 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
42.47
Hisse Başına Net Gelir
11.88
Hisse Başına Defter Değeri
36.14
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
5.74
Hisse Başına Özkaynak
36.14
Faiz Hisse Başına Borç
9.18
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.79
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 10.24%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 10.45%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 9.05% ve işletme geliri büyümesi, 9.05%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 14.13%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 17.77%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
10.24%
Brüt Kâr Büyümesi
10.45%
FVÖK Büyümesi
9.05%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
9.05%
Net Gelir Artışı
14.13%
EPS Büyümesi
17.77%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
17.13%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-2.77%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-2.55%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-6.84%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-6.14%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
425.09%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
130.72%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
58.75%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
595.59%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
94.53%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
34.20%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1953.56%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
124.90%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
8.61%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
169.48%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
89.39%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
31.07%
Alacaklarda Büyüme
7.70%
Varlık Büyümesi
9.62%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
20.90%
Borç Büyümesi
-11.94%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
16.27%
SGA Giderlerinde Büyüme
9.33%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 276,837,790,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.35, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.07, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 17.89%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 46.65%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -4.93%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
276,837,790,000
Gelir Kalitesi
1.35
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.07
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
17.89%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
46.65%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-4.93%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.85%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-41.28%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
8.85%
Graham Numarası
98.28
Maddi Varlıkların Getirisi
34.17%
Graham Net Net
-8.21
İşletme Sermayesi
2,833,000,000
Maddi Varlık Değeri
2,625,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-2,177,000,000
Ortalama Alacaklar
2,144,500,000
Ortalama Borçlar
346,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
42
Ödenecek Gün Sayısı
49
ROIC
25.77%
ROE
0.33%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 14.14 ve fiyat defter oranı, 14.14, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 10.94, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 33.83 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 32.23 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
14.14
Fiyat / Defter Oranı
14.14
Fiyat / Satış Oranı
10.94
Fiyat Nakit Akış Oranı
32.23
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
2.56
Kurumsal Değer Kat Sayısı
27.32
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
14.14
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
32.23
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
33.83
Fiyat / Maddi Defter Oranı
16.95
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
14.26
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
35.64
EV - İşletme Nakit Akışı
37.91
Kazanç Getirisi
1.94%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.48%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
