Basit bir ifadeyle, Akamai Technologies, Inc., insanların şu anda alıp sattığı 151.53 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.595% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.181%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.144% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.055% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Akamai Technologies, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Akamai Technologies, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.126%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Akamai Technologies, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.076%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Akamai Technologies, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $102.39'a yükselirken, en düşük noktası $100.74'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Akamai Technologies, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
AKAM likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 215.88% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (190.03%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (58.55%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
215.88%
Hızlı Oran
190.03%
Nakit Oranı
58.55%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 16.30% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 18.10% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
17.12%
Efektif Vergi Oranı
16.30%
EBT Başına Net Gelir
83.92%
FVÖK başına EBT
94.57%
Gelir Başına FVÖK
18.10%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.16 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 526.29% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
190
Çalışma Döngüsü
69.35
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
35
Nakit Dönüşüm Döngüsü
35
Alacak Devir Hızı
5.26
Borç Devir Hızı
10.51
Envanter Devir Hızı
1544564000.00
Duran Varlık Devir Hızı
1.39
Varlık Devri
0.39
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 8.93 ve hisse başına serbest nakit akışı, 4.10, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 5.73, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.35, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
8.93
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
4.10
Hisse Başına Nakit
5.73
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.35
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.46
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.36
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
6.05
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.85
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.85
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 37.99%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.82 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 43.49% ve toplam borcun sermayeye oranı, 45.00%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 41.71 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
37.99%
Borç Özkaynak Oranı
0.82
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
43.49%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
45.00%
Faiz Kapsamı
41.71
Nakit Akışının Borca Oranı
0.36
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.15
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 24.99, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 3.59, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 30.14, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 7.94 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
24.99
Hisse Başına Net Gelir
3.59
Hisse Başına Defter Değeri
30.14
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
7.94
Hisse Başına Özkaynak
30.14
Faiz Hisse Başına Borç
24.78
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-5.58
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 5.40%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -2.89%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 3.81% ve işletme geliri büyümesi, 3.81%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 4.57%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 9.12%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
5.40%
Brüt Kâr Büyümesi
-2.89%
FVÖK Büyümesi
3.81%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
3.81%
Net Gelir Artışı
4.57%
EPS Büyümesi
9.12%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
7.98%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-4.14%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-3.16%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
5.79%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-39.07%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
182.27%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
54.06%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
26.99%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
179.40%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
46.71%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
18.25%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
118.02%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
101.35%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
4.74%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
104.28%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
58.01%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
15.21%
Alacaklarda Büyüme
6.64%
Varlık Büyümesi
19.23%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
9.98%
Borç Büyümesi
42.88%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
3.73%
SGA Giderlerinde Büyüme
7.50%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 22,096,069,500, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.46, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.25, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 10.65%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 34.21%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -63.11%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
22,096,069,500
Gelir Kalitesi
2.46
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.25
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
10.65%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
34.21%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-63.11%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-22.33%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-149.10%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
8.62%
Graham Numarası
49.35
Maddi Varlıkların Getirisi
8.41%
Graham Net Net
-25.54
İşletme Sermayesi
968,817,000
Maddi Varlık Değeri
1,210,542,000
Net Cari Varlık Değeri
-3,498,027,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
701,754,000
Ortalama Borçlar
146,173,500
Ortalama Envanter
1
Ödenmemiş Satış Günleri
69
Ödenecek Gün Sayısı
33
ROIC
7.03%
ROE
0.12%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.35 ve fiyat defter oranı, 3.35, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 4.06, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 25.02 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 11.43 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.35
Fiyat / Defter Oranı
3.35
Fiyat / Satış Oranı
4.06
Fiyat Nakit Akış Oranı
11.43
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
16.89
Kurumsal Değer Kat Sayısı
8.88
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.35
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
11.43
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
25.02
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.93
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
5.80
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
17.36
EV - İşletme Nakit Akışı
16.39
Kazanç Getirisi
3.03%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.76%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
