Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.108% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.037%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.032% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.051% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Hexaom S.A.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Hexaom S.A.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.161%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Hexaom S.A.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.145%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Hexaom S.A.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $19.2'a yükselirken, en düşük noktası $18.8'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Hexaom S.A. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ALHEX.PA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 123.10% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (79.85%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (41.06%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
123.10%
Hızlı Oran
79.85%
Nakit Oranı
41.06%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 32.96% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 3.66% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
3.28%
Efektif Vergi Oranı
32.96%
EBT Başına Net Gelir
97.74%
FVÖK başına EBT
89.71%
Gelir Başına FVÖK
3.66%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.23 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
80
Kalan Stok Gün Sayısı
34
Çalışma Döngüsü
87.73
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
72
Nakit Dönüşüm Döngüsü
16
Alacak Devir Hızı
6.81
Borç Devir Hızı
5.06
Envanter Devir Hızı
10.71
Duran Varlık Devir Hızı
15.78
Varlık Devri
1.58
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 6.32 ve hisse başına serbest nakit akışı, 5.15, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 23.17, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.04, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
6.32
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
5.15
Hisse Başına Nakit
23.17
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.04
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.81
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.61
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.77
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
5.38
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
5.38
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 10.98%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.33 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 6.56% ve toplam borcun sermayeye oranı, 25.05%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 33.83 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
10.98%
Borç Özkaynak Oranı
0.33
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
6.56%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
25.05%
Faiz Kapsamı
33.83
Nakit Akışının Borca Oranı
0.61
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.04
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 149.55, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 4.79, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 31.01, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 17.70 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
149.55
Hisse Başına Net Gelir
4.79
Hisse Başına Defter Değeri
31.01
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
17.70
Hisse Başına Özkaynak
31.01
Faiz Hisse Başına Borç
10.74
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.18
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -3.39%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 0.56%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 224.23% ve işletme geliri büyümesi, 224.23%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 186.69%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 186.62%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-3.39%
Brüt Kâr Büyümesi
0.56%
FVÖK Büyümesi
224.23%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
224.23%
Net Gelir Artışı
186.69%
EPS Büyümesi
186.62%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
186.62%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.11%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.11%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
188.76%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
726.77%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
98.09%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
27.33%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
16.11%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
69.04%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
33.50%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
128.71%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
147.66%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
31.75%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
64.52%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
63.50%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
15.64%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
2.15%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
-54.12%
Envanter Büyümesi
10.71%
Varlık Büyümesi
-12.41%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
12.73%
Borç Büyümesi
-50.43%
SGA Giderlerinde Büyüme
1850.48%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 45,482,487.5, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.35, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 14.23%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -18.36%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
45,482,487.5
Gelir Kalitesi
1.35
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
14.23%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-18.36%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.79%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-38.13%
Graham Numarası
57.82
Maddi Varlıkların Getirisi
5.92%
Graham Net Net
-17.38
İşletme Sermayesi
89,550,000
Maddi Varlık Değeri
121,248,000
Net Cari Varlık Değeri
43,522,000
Ortalama Alacaklar
239,307,000
Ortalama Borçlar
200,326,000
Ortalama Envanter
81,183,000
Ödenmemiş Satış Günleri
54
Ödenecek Gün Sayısı
78
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
37
ROIC
12.17%
ROE
0.15%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.71 ve fiyat defter oranı, 0.71, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.15, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 4.25 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 3.46 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.71
Fiyat / Defter Oranı
0.71
Fiyat / Satış Oranı
0.15
Fiyat Nakit Akış Oranı
3.46
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.05
Kurumsal Değer Kat Sayısı
4.30
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.71
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
3.46
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
4.25
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.63
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.04
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
0.79
EV - İşletme Nakit Akışı
1.04
Kazanç Getirisi
24.57%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
26.81%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
