Basit bir ifadeyle, Altair Engineering Inc., insanların şu anda alıp sattığı 83.032 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.806% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.026%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.015% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.007% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Altair Engineering Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Altair Engineering Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.014%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Altair Engineering Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.015%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Altair Engineering Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $82.64'a yükselirken, en düşük noktası $79.83'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Altair Engineering Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ALTR likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 246.13% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (237.36%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (187.90%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
246.13%
Hızlı Oran
237.36%
Nakit Oranı
187.90%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 66.58% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 2.58% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
4.63%
Efektif Vergi Oranı
66.58%
EBT Başına Net Gelir
33.42%
FVÖK başına EBT
179.23%
Gelir Başına FVÖK
2.58%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.46 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 422.15% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
237
Çalışma Döngüsü
86.46
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
20
Nakit Dönüşüm Döngüsü
67
Alacak Devir Hızı
4.22
Borç Devir Hızı
18.39
Envanter Devir Hızı
119949000.00
Duran Varlık Devir Hızı
8.98
Varlık Devri
0.45
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.71 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.58, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 6.75, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.23, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.71
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.58
Hisse Başına Nakit
6.75
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.23
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.92
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.42
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.57
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
12.60
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
12.60
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 24.54%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.44 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 24.59% ve toplam borcun sermayeye oranı, 30.74%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2.59 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
24.54%
Borç Özkaynak Oranı
0.44
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
24.59%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
30.74%
Faiz Kapsamı
2.59
Nakit Akışının Borca Oranı
0.42
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.81
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 7.60, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -0.11, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 8.83, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 2.11 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
7.60
Hisse Başına Net Gelir
-0.11
Hisse Başına Defter Değeri
8.83
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
2.11
Hisse Başına Özkaynak
8.83
Faiz Hisse Başına Borç
4.28
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.13
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 7.07%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 9.25%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 101.02% ve işletme geliri büyümesi, 101.02%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 79.45%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 80.00%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
7.07%
Brüt Kâr Büyümesi
9.25%
FVÖK Büyümesi
101.02%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
101.02%
Net Gelir Artışı
79.45%
EPS Büyümesi
80.00%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
80.00%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
1.41%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
1.41%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
221.73%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
291.40%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
29.89%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
41.88%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
18.49%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
632.43%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
222.52%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
251.83%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-150.92%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-159.74%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
22.75%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1154.83%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
125.81%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
70.39%
Alacaklarda Büyüme
14.09%
Varlık Büyümesi
13.18%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
23.11%
Borç Büyümesi
-0.36%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
14.41%
SGA Giderlerinde Büyüme
-2.30%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 6,653,528,400, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -14.26, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.12, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 34.71%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 39.73%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -8.01%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
6,653,528,400
Gelir Kalitesi
-14.26
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.12
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
34.71%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
39.73%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-8.01%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.66%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-26.05%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
13.97%
Graham Numarası
4.69
Maddi Varlıkların Getirisi
-1.09%
Graham Net Net
-0.36
İşletme Sermayesi
376,513,000
Maddi Varlık Değeri
169,656,000
Net Cari Varlık Değeri
48,461,000
Ortalama Alacaklar
194,324,500
Ortalama Borçlar
9,714,500
Ödenmemiş Satış Günleri
123
Ödenecek Gün Sayısı
27
ROIC
-0.02%
ROE
-0.01%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 9.22 ve fiyat defter oranı, 9.22, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 11.42, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 54.28 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 49.71 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
9.22
Fiyat / Defter Oranı
9.22
Fiyat / Satış Oranı
11.42
Fiyat Nakit Akış Oranı
49.71
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
6.67
Kurumsal Değer Kat Sayısı
104.69
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
9.22
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
49.71
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
54.28
Fiyat / Maddi Defter Oranı
9.53
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
10.86
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
118.34
EV - İşletme Nakit Akışı
52.26
Kazanç Getirisi
-0.13%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.73%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
