Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.276% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.222%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.122% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.004% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, China Resources Land Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%China Resources Land Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.018%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, China Resources Land Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.014%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
China Resources Land Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $30.34'a yükselirken, en düşük noktası $30.34'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara China Resources Land Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
CRBJY likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 131.81% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (21.14%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (20.54%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
131.81%
Hızlı Oran
21.14%
Nakit Oranı
20.54%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 45.29% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 22.21% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
24.72%
Efektif Vergi Oranı
45.29%
EBT Başına Net Gelir
49.18%
FVÖK başına EBT
111.33%
Gelir Başına FVÖK
22.21%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.32 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
21
Kalan Stok Gün Sayısı
7371
Çalışma Döngüsü
7371.31
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
1096
Nakit Dönüşüm Döngüsü
6276
Borç Devir Hızı
0.33
Envanter Devir Hızı
0.05
Duran Varlık Devir Hızı
1.79
Varlık Devri
0.03
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 5.58 ve hisse başına serbest nakit akışı, 5.52, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 184.70, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.34, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.11, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
5.58
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
5.52
Hisse Başına Nakit
184.70
Ödeme Oranı
0.34
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.11
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.99
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.02
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.07
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
86.95
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.60
Temettü Ödeme Oranı
0.05
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 19.12%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.93 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 40.78% ve toplam borcun sermayeye oranı, 48.11%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 5.36 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
19.12%
Borç Özkaynak Oranı
0.93
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
40.78%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
48.11%
Faiz Kapsamı
5.36
Nakit Akışının Borca Oranı
0.02
Şirket Özkaynak Çarpanı
4.85
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 290.37, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 39.39, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 342.24, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 468.45 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
290.37
Hisse Başına Net Gelir
39.39
Hisse Başına Defter Değeri
342.24
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
468.45
Hisse Başına Özkaynak
342.24
Faiz Hisse Başına Borç
316.59
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.66
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -2.38%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -5.09%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -9.06% ve işletme geliri büyümesi, -9.06%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -13.30%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -13.22%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-2.38%
Brüt Kâr Büyümesi
-5.09%
FVÖK Büyümesi
-9.06%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-9.06%
Net Gelir Artışı
-13.30%
EPS Büyümesi
-13.22%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-13.22%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
16.55%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-82.50%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-113.91%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
372.28%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
103.10%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
36.88%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-92.41%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-87.42%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-96.33%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
168.96%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
41.96%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-5.27%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
257.33%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
98.39%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
29.83%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
689.55%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
144.65%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
32.09%
Alacaklarda Büyüme
16.54%
Envanter Büyümesi
23.06%
Varlık Büyümesi
13.85%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
7.73%
Borç Büyümesi
20.69%
SGA Giderlerinde Büyüme
-5.73%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 345,803,820,366.63, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.02, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.71%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -154.24%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
345,803,820,366.63
Gelir Kalitesi
0.02
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.03
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.71%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-154.24%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.92%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-142.27%
Graham Numarası
550.77
Maddi Varlıkların Getirisi
2.62%
Graham Net Net
-432.15
İşletme Sermayesi
186,028,574,000
Maddi Varlık Değeri
334,049,774,000
Net Cari Varlık Değeri
-26,340,224,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
107,604,790,500
Ortalama Borçlar
95,765,500,000
Ortalama Envanter
449,493,788,500
Ödenmemiş Satış Günleri
204
Ödenecek Gün Sayısı
239
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
1185
ROIC
6.97%
ROE
0.12%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.11 ve fiyat defter oranı, 0.11, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.78, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 7.17 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 7.08 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.11
Fiyat / Defter Oranı
0.11
Fiyat / Satış Oranı
0.78
Fiyat Nakit Akış Oranı
7.08
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.77
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-9.04
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.11
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
7.08
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
7.17
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.89
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.67
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
6.03
EV - İşletme Nakit Akışı
281.19
Kazanç Getirisi
12.94%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-0.31%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
