Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.198% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.110%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.079% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.111% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Dream Finders Homes, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Dream Finders Homes, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.308%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Dream Finders Homes, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.183%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Dream Finders Homes, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $36.96'a yükselirken, en düşük noktası $34.65'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Dream Finders Homes, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
DFH likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 474.67% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (69.24%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (62.64%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
474.67%
Hızlı Oran
69.24%
Nakit Oranı
62.64%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 23.16% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 11.01% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
10.66%
Efektif Vergi Oranı
23.16%
EBT Başına Net Gelir
74.24%
FVÖK başına EBT
96.81%
Gelir Başına FVÖK
11.01%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.75 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 13493.66% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
69
Kalan Stok Gün Sayısı
207
Çalışma Döngüsü
209.94
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
17
Nakit Dönüşüm Döngüsü
193
Alacak Devir Hızı
134.94
Borç Devir Hızı
21.13
Envanter Devir Hızı
1.76
Duran Varlık Devir Hızı
134.71
Varlık Devri
1.40
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.74 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.68, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.87, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.08, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.04, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.74
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.68
Hisse Başına Nakit
2.87
Ödeme Oranı
0.08
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.04
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.97
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.09
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.23
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
29.64
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
5.29
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 63.12%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.53 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 47.34% ve toplam borcun sermayeye oranı, 60.55%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 26202.69 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
63.12%
Borç Özkaynak Oranı
1.53
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
47.34%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
60.55%
Faiz Kapsamı
26202.69
Nakit Akışının Borca Oranı
0.09
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.43
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 40.28, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 3.18, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 11.53, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 9.82 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
40.28
Hisse Başına Net Gelir
3.18
Hisse Başına Defter Değeri
11.53
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
9.82
Hisse Başına Özkaynak
11.53
Faiz Hisse Başına Borç
14.85
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.05
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 12.15%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 17.23%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 19.46% ve işletme geliri büyümesi, 19.46%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 12.80%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 98514.84%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
12.15%
Brüt Kâr Büyümesi
17.23%
FVÖK Büyümesi
19.46%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
19.46%
Net Gelir Artışı
12.80%
EPS Büyümesi
98514.84%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
113347.15%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-99.90%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-99.90%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
97218.34%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
1454.79%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
1213.88%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
575.89%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
575.89%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
283915.54%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
14139.60%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
14139.60%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
337097.76%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1508.53%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1508.53%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
321281.25%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
2990.57%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
2990.57%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
898333.33%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
6.44%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
6.44%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
65798.00%
Alacaklarda Büyüme
-29.01%
Envanter Büyümesi
4.50%
Varlık Büyümesi
8.07%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
172924.01%
Borç Büyümesi
-68.21%
SGA Giderlerinde Büyüme
13.93%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 3,603,615,018.92, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.26, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 6.69%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -1.28%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
3,603,615,018.92
Gelir Kalitesi
1.26
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
6.69%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-1.28%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.13%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-26.72%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.38%
Graham Numarası
28.72
Maddi Varlıkların Getirisi
12.32%
Graham Net Net
-2.11
İşletme Sermayesi
1,505,501,000
Maddi Varlık Değeri
913,943,000
Net Cari Varlık Değeri
531,395,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
37,182,000
Ortalama Borçlar
134,408,500
Ortalama Envanter
1,409,217,000
Ödenmemiş Satış Günleri
3
Ödenecek Gün Sayısı
16
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
175
ROIC
13.42%
ROE
0.28%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.55 ve fiyat defter oranı, 2.55, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.75, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 18.24 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 17.54 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.55
Fiyat / Defter Oranı
2.55
Fiyat / Satış Oranı
0.75
Fiyat Nakit Akış Oranı
17.54
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.06
Kurumsal Değer Kat Sayısı
4.53
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.55
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
17.54
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
18.24
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.08
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.96
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
8.08
EV - İşletme Nakit Akışı
9.63
Kazanç Getirisi
8.95%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
11.17%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
