Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.759% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.441%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.261% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.063% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, FLEETCOR Technologies, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%FLEETCOR Technologies, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.315%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, FLEETCOR Technologies, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.192%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
FLEETCOR Technologies, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $307.37'a yükselirken, en düşük noktası $303.84'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara FLEETCOR Technologies, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
FLT likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 103.70% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (97.12%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (46.02%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
103.70%
Hızlı Oran
97.12%
Nakit Oranı
46.02%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 25.90% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 44.09% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
35.26%
Efektif Vergi Oranı
25.90%
EBT Başına Net Gelir
74.10%
FVÖK başına EBT
79.97%
Gelir Başına FVÖK
44.09%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.04 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
97
Çalışma Döngüsü
338.78
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
656
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-317
Alacak Devir Hızı
1.08
Borç Devir Hızı
0.56
Duran Varlık Devir Hızı
8.74
Varlık Devri
0.24
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 29.16 ve hisse başına serbest nakit akışı, 27.02, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 43.59, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 2.22, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.56, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
29.16
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
27.02
Hisse Başına Nakit
43.59
Ödeme Oranı
2.22
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.56
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.93
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.31
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.98
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
13.66
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.90
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 43.59%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 2.06 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 58.34% ve toplam borcun sermayeye oranı, 67.27%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 4.75 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
43.59%
Borç Özkaynak Oranı
2.06
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
58.34%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
67.27%
Faiz Kapsamı
4.75
Nakit Akışının Borca Oranı
0.31
Şirket Özkaynak Çarpanı
4.71
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 51.37, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 13.42, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 44.87, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -60.81 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
51.37
Hisse Başına Net Gelir
13.42
Hisse Başına Defter Değeri
44.87
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-60.81
Hisse Başına Özkaynak
44.87
Faiz Hisse Başına Borç
96.99
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.10
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 9.65%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 41.11%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 14.53% ve işletme geliri büyümesi, 14.53%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 2.89%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 6.34%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
9.65%
Brüt Kâr Büyümesi
41.11%
FVÖK Büyümesi
14.53%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
14.53%
Net Gelir Artışı
2.89%
EPS Büyümesi
6.34%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
6.28%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-3.23%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-3.22%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
135.86%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
169.56%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
369.34%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
87.33%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
80.63%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
429.82%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
143.66%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
39.28%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
285.88%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
46.79%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
60.11%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
5.64%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 24,354,976,550, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.14, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 49.95%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -7.32%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
24,354,976,550
Gelir Kalitesi
2.14
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.16
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
49.95%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-7.32%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.09%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-45.86%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
3.09%
Graham Numarası
116.41
Maddi Varlıkların Getirisi
12.68%
Graham Net Net
-87.98
İşletme Sermayesi
252,812,000
Maddi Varlık Değeri
-4,448,262,000
Net Cari Varlık Değeri
-5,115,328,000
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
2,776,265,500
Ortalama Borçlar
1,596,968,500
Ortalama Envanter
1,070,508,500
Ödenmemiş Satış Günleri
339
Ödenecek Gün Sayısı
576
ROIC
12.41%
ROE
0.30%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 6.66 ve fiyat defter oranı, 6.66, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 5.80, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 11.19 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 10.40 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
6.66
Fiyat / Defter Oranı
6.66
Fiyat / Satış Oranı
5.80
Fiyat Nakit Akış Oranı
10.40
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.92
Kurumsal Değer Kat Sayısı
9.02
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
6.66
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
10.40
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
11.19
Fiyat / Maddi Defter Oranı
6.30
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
6.48
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
12.01
EV - İşletme Nakit Akışı
11.59
Kazanç Getirisi
4.75%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
9.42%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
