Basit bir ifadeyle, F-Secure Oyj, insanların şu anda alıp sattığı 174.673 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.843% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.259%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.152% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.076% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, F-Secure Oyj'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%F-Secure Oyj'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.712%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, F-Secure Oyj'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.176%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
F-Secure Oyj'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1.84'a yükselirken, en düşük noktası $1.75'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara F-Secure Oyj borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
FSECURE.HE likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 77.55% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (77.51%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (18.37%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
77.55%
Hızlı Oran
77.51%
Nakit Oranı
18.37%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 19.83% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 25.88% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
18.96%
Efektif Vergi Oranı
19.83%
EBT Başına Net Gelir
80.17%
FVÖK başına EBT
73.26%
Gelir Başına FVÖK
25.88%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.78 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
78
Kalan Stok Gün Sayısı
1
Çalışma Döngüsü
118.01
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
378
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-260
Alacak Devir Hızı
3.11
Borç Devir Hızı
0.97
Envanter Devir Hızı
683.41
Duran Varlık Devir Hızı
73.63
Varlık Devri
0.50
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.18 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.12, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.08, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.87, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.22, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.18
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.12
Hisse Başına Nakit
0.08
Ödeme Oranı
0.87
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.22
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.71
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.16
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.99
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.41
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.12
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 70.51%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 7.04 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 85.58% ve toplam borcun sermayeye oranı, 87.56%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.58 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
70.51%
Borç Özkaynak Oranı
7.04
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
85.58%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
87.56%
Faiz Kapsamı
3.58
Nakit Akışının Borca Oranı
0.16
Şirket Özkaynak Çarpanı
9.98
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.75, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.13, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.19, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -1.03 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.75
Hisse Başına Net Gelir
0.13
Hisse Başına Defter Değeri
0.19
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-1.03
Hisse Başına Özkaynak
0.19
Faiz Hisse Başına Borç
1.17
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.05
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 17.43%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 12.46%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -9.51% ve işletme geliri büyümesi, -9.51%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -25.84%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -23.53%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
17.43%
Brüt Kâr Büyümesi
12.46%
FVÖK Büyümesi
-9.51%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-9.51%
Net Gelir Artışı
-25.84%
EPS Büyümesi
-23.53%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-23.53%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.08%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.08%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-17.24%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-30.10%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
37.34%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
37.34%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
30.12%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-5.94%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-5.94%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-12.81%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-22.01%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-22.01%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-34.60%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1576.34%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1576.34%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
265.15%
Alacaklarda Büyüme
58.80%
Envanter Büyümesi
-14.63%
Varlık Büyümesi
339.25%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
33.27%
Borç Büyümesi
2583.67%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
55.67%
SGA Giderlerinde Büyüme
26.39%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 537,393,920, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.35, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.19, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 19.62%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 77.58%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -26.30%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
537,393,920
Gelir Kalitesi
1.35
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.19
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
19.62%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
77.58%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-26.30%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-6.07%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-96.60%
Graham Numarası
0.74
Maddi Varlıkların Getirisi
36.22%
Graham Net Net
-1.13
İşletme Sermayesi
-12,697,000
Maddi Varlık Değeri
-180,454,000
Net Cari Varlık Değeri
-186,612,000
Yatırılan Sermaye
6
Ortalama Alacaklar
32,321,500
Ortalama Borçlar
2,654,500
Ortalama Envanter
38,000
Ödenmemiş Satış Günleri
111
Ödenecek Gün Sayısı
89
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
1
ROIC
12.27%
ROE
0.68%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 12.29 ve fiyat defter oranı, 12.29, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.48, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 15.89 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 11.23 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
12.29
Fiyat / Defter Oranı
12.29
Fiyat / Satış Oranı
2.48
Fiyat Nakit Akış Oranı
11.23
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.65
Kurumsal Değer Kat Sayısı
4.12
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
12.29
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
11.23
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
15.89
Fiyat / Maddi Defter Oranı
10.77
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.12
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
12.46
EV - İşletme Nakit Akışı
17.85
Kazanç Getirisi
6.28%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
6.23%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
