Basit bir ifadeyle, Legacy Housing Corporation, insanların şu anda alıp sattığı 24.401 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.468% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.341%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.288% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.107% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Legacy Housing Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Legacy Housing Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.130%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Legacy Housing Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.137%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Legacy Housing Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $20.87'a yükselirken, en düşük noktası $20.39'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Legacy Housing Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
LEGH likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 288.98% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (186.95%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (2.00%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
288.98%
Hızlı Oran
186.95%
Nakit Oranı
2.00%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 20.77% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 34.15% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
36.34%
Efektif Vergi Oranı
20.77%
EBT Başına Net Gelir
79.23%
FVÖK başına EBT
106.42%
Gelir Başına FVÖK
34.15%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.89 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
187
Kalan Stok Gün Sayısı
120
Çalışma Döngüsü
253.65
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
15
Nakit Dönüşüm Döngüsü
239
Alacak Devir Hızı
2.74
Borç Devir Hızı
24.59
Envanter Devir Hızı
3.03
Duran Varlık Devir Hızı
4.00
Varlık Devri
0.37
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.55 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.87, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.03, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.07, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.55
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.87
Hisse Başına Nakit
0.03
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.07
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.57
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.56
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-27.68
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-1.75
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-1.75
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 4.75%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.06 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 5.14% ve toplam borcun sermayeye oranı, 5.24%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 69.37 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
4.75%
Borç Özkaynak Oranı
0.06
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
5.14%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
5.24%
Faiz Kapsamı
69.37
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.56
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.16
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 7.76, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.23, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 17.91, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 17.91 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
7.76
Hisse Başına Net Gelir
2.23
Hisse Başına Defter Değeri
17.91
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
17.91
Hisse Başına Özkaynak
17.91
Faiz Hisse Başına Borç
1.03
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.32
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -26.41%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -17.99%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -17.22% ve işletme geliri büyümesi, -17.22%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -19.64%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -19.78%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-26.41%
Brüt Kâr Büyümesi
-17.99%
FVÖK Büyümesi
-17.22%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-17.22%
Net Gelir Artışı
-19.64%
EPS Büyümesi
-19.78%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-20.80%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.11%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
1.33%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-700.47%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-286.98%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
40.33%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-3.22%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
6.33%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-483.39%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-497.56%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-560.17%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
157.61%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
109.67%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
42.40%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
209.88%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
91.11%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
67.40%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
15.63%
Envanter Büyümesi
3.43%
Varlık Büyümesi
16.37%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
14.17%
Borç Büyümesi
380.91%
SGA Giderlerinde Büyüme
-20.08%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 639,811,491.8, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.25, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
639,811,491.8
Gelir Kalitesi
-0.25
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.13
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
56.98%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.08%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-336.08%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.41%
Graham Numarası
30.00
Maddi Varlıkların Getirisi
10.71%
Graham Net Net
-0.10
İşletme Sermayesi
70,551,000
Maddi Varlık Değeri
436,735,000
Net Cari Varlık Değeri
36,321,000
Ortalama Alacaklar
64,378,500
Ortalama Borçlar
4,319,500
Ortalama Envanter
32,625,500
Ödenmemiş Satış Günleri
133
Ödenecek Gün Sayısı
15
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
119
ROIC
11.10%
ROE
0.12%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.17 ve fiyat defter oranı, 1.17, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.71, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -24.14 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -37.89 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.17
Fiyat / Defter Oranı
1.17
Fiyat / Satış Oranı
2.71
Fiyat Nakit Akış Oranı
-37.89
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.10
Kurumsal Değer Kat Sayısı
6.99
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.17
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-37.89
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-24.14
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.41
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.38
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
9.57
EV - İşletme Nakit Akışı
-47.27
Kazanç Getirisi
8.86%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-3.46%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
