Basit bir ifadeyle, LGI Homes, Inc., insanların şu anda alıp sattığı 23.567 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.326% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.088%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.074% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.054% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, LGI Homes, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%LGI Homes, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.104%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, LGI Homes, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.069%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
LGI Homes, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $93.01'a yükselirken, en düşük noktası $88.56'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara LGI Homes, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
LGIH likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 1242.45% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (28.62%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (18.42%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
1242.45%
Hızlı Oran
28.62%
Nakit Oranı
18.42%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 25.02% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 8.82% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
9.86%
Efektif Vergi Oranı
25.02%
EBT Başına Net Gelir
74.98%
FVÖK başına EBT
111.76%
Gelir Başına FVÖK
8.82%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 12.42 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
29
Kalan Stok Gün Sayısı
682
Çalışma Döngüsü
686.22
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
10
Nakit Dönüşüm Döngüsü
676
Alacak Devir Hızı
94.34
Borç Devir Hızı
37.42
Envanter Devir Hızı
0.53
Duran Varlık Devir Hızı
47.02
Varlık Devri
0.73
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -9.93 ve hisse başına serbest nakit akışı, -10.03, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.08, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.09, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-9.93
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-10.03
Hisse Başına Nakit
2.08
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.09
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.01
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.17
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-365.72
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-98.84
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-98.84
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 39.28%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.74 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 42.53% ve toplam borcun sermayeye oranı, 42.54%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 4.52 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
39.28%
Borç Özkaynak Oranı
0.74
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
42.53%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
42.54%
Faiz Kapsamı
4.52
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.17
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.88
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 100.33, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 8.48, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 78.96, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 78.44 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
100.33
Hisse Başına Net Gelir
8.48
Hisse Başına Defter Değeri
78.96
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
78.44
Hisse Başına Özkaynak
78.96
Faiz Hisse Başına Borç
61.49
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.06
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 2.35%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -16.15%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -40.21% ve işletme geliri büyümesi, -40.21%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -38.99%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -38.99%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
2.35%
Brüt Kâr Büyümesi
-16.15%
FVÖK Büyümesi
-40.21%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-40.21%
Net Gelir Artışı
-38.99%
EPS Büyümesi
-38.99%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-38.81%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.09%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.35%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
84.62%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
84.28%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
1179.70%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
65.97%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
6.50%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
7.65%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
48.33%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-130.13%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
688.17%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
35.82%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-34.23%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
897.36%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
199.55%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
74.24%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
64.34%
Envanter Büyümesi
7.22%
Varlık Büyümesi
9.06%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
12.91%
Borç Büyümesi
7.86%
SGA Giderlerinde Büyüme
20.44%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 4,438,970,229.76, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.29, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.35%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 2.53%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
4,438,970,229.76
Gelir Kalitesi
-0.29
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.05
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.35%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
2.53%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.06%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-59.93%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.38%
Graham Numarası
122.70
Maddi Varlıkların Getirisi
5.87%
Graham Net Net
3.49
İşletme Sermayesi
2,962,461,000
Maddi Varlık Değeri
1,844,013,000
Net Cari Varlık Değeri
1,646,125,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
33,231,000
Ortalama Borçlar
28,451,500
Ortalama Envanter
3,002,972,000
Ödenmemiş Satış Günleri
6
Ödenecek Gün Sayısı
6
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
624
ROIC
5.52%
ROE
0.11%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.25 ve fiyat defter oranı, 1.25, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.91, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -9.91 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -10.02 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.25
Fiyat / Defter Oranı
1.25
Fiyat / Satış Oranı
0.91
Fiyat Nakit Akış Oranı
-10.02
Kurumsal Değer Kat Sayısı
4.43
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.25
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-10.02
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-9.91
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.69
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.88
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
18.84
EV - İşletme Nakit Akışı
-77.92
Kazanç Getirisi
6.36%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-1.87%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
