Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.699% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.447%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.364% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.178% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Microsoft Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Microsoft Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.375%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Microsoft Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.289%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Microsoft Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $401.72'a yükselirken, en düşük noktası $390.31'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Microsoft Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
MSFT likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 124.18% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (104.66%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (16.57%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
124.18%
Hızlı Oran
104.66%
Nakit Oranı
16.57%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 18.13% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 44.70% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
44.49%
Efektif Vergi Oranı
18.13%
EBT Başına Net Gelir
81.87%
FVÖK başına EBT
99.53%
Gelir Başına FVÖK
44.70%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.24 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
105
Kalan Stok Gün Sayısı
7
Çalışma Döngüsü
74.61
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
93
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-18
Alacak Devir Hızı
5.37
Borç Devir Hızı
3.94
Envanter Devir Hızı
54.62
Duran Varlık Devir Hızı
1.71
Varlık Devri
0.49
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 14.82 ve hisse başına serbest nakit akışı, 9.50, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 10.77, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.25, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.47, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
14.82
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
9.50
Hisse Başına Nakit
10.77
Ödeme Oranı
0.25
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.47
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.64
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.56
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
3.92
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.78
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.81
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 14.60%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.28 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 14.42% ve toplam borcun sermayeye oranı, 21.84%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 38.94 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
14.60%
Borç Özkaynak Oranı
0.28
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
14.42%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
21.84%
Faiz Kapsamı
38.94
Nakit Akışının Borca Oranı
1.56
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.91
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 28.46, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 9.72, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 27.70, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 17.32 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
28.46
Hisse Başına Net Gelir
9.72
Hisse Başına Defter Değeri
27.70
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
17.32
Hisse Başına Özkaynak
27.70
Faiz Hisse Başına Borç
8.32
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-3.77
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 6.88%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 7.69%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 6.16% ve işletme geliri büyümesi, 6.16%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -0.52%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 0.21%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
6.88%
Brüt Kâr Büyümesi
7.69%
FVÖK Büyümesi
6.16%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
6.16%
Net Gelir Artışı
-0.52%
EPS Büyümesi
0.21%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
0.31%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.67%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.90%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
9.91%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-1.63%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-8.71%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
206.18%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
98.57%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
51.44%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
241.65%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
106.38%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
47.53%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
272.27%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
351.57%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
67.01%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
193.82%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
157.81%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
78.16%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
198.73%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
61.24%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
33.69%
Alacaklarda Büyüme
10.00%
Envanter Büyümesi
-33.19%
Varlık Büyümesi
12.92%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
24.66%
Borç Büyümesi
-2.13%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
10.95%
SGA Giderlerinde Büyüme
9.41%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,560,921,840,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.21, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.04, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 12.83%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 18.75%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -32.09%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,560,921,840,000
Gelir Kalitesi
1.21
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
12.83%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
18.75%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-32.09%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-13.26%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-202.78%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
4.54%
Graham Numarası
77.82
Maddi Varlıkların Getirisi
21.62%
Graham Net Net
-7.62
İşletme Sermayesi
80,108,000,000
Maddi Varlık Değeri
128,971,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-21,496,000,000
Ortalama Alacaklar
46,474,500,000
Ortalama Borçlar
18,547,500,000
Ortalama Envanter
3,121,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
84
Ödenecek Gün Sayısı
100
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
14
ROIC
26.94%
ROE
0.35%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 12.10 ve fiyat defter oranı, 12.10, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 12.95, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 43.42 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 27.82 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
12.10
Fiyat / Defter Oranı
12.10
Fiyat / Satış Oranı
12.95
Fiyat Nakit Akış Oranı
27.82
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
8.18
Kurumsal Değer Kat Sayısı
23.27
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
12.10
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
27.82
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
43.42
Fiyat / Maddi Defter Oranı
12.30
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
12.08
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
24.35
EV - İşletme Nakit Akışı
29.24
Kazanç Getirisi
2.85%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.35%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
