Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.256% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.200%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.125% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.122% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Meritage Homes Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Meritage Homes Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.176%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Meritage Homes Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.221%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Meritage Homes Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $170.22'a yükselirken, en düşük noktası $164.33'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Meritage Homes Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
MTH likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 806.34% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (149.72%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (118.01%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
806.34%
Hızlı Oran
149.72%
Nakit Oranı
118.01%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 22.07% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 19.99% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
16.09%
Efektif Vergi Oranı
22.07%
EBT Başına Net Gelir
77.93%
FVÖK başına EBT
80.52%
Gelir Başına FVÖK
19.99%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 8.06 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 2600.28% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
150
Kalan Stok Gün Sayısı
390
Çalışma Döngüsü
404.51
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
24
Nakit Dönüşüm Döngüsü
381
Alacak Devir Hızı
26.00
Borç Devir Hızı
15.38
Envanter Devir Hızı
0.93
Duran Varlık Devir Hızı
65.06
Varlık Devri
0.97
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 8.62 ve hisse başına serbest nakit akışı, 7.64, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 24.93, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.07, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.05, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
8.62
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
7.64
Hisse Başına Nakit
24.93
Ödeme Oranı
0.07
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.05
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.89
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.30
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
6.01
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
8.81
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.39
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 16.24%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.22 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 17.50% ve toplam borcun sermayeye oranı, 18.25%, sermaye yapısına ışık tutar.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
16.24%
Borç Özkaynak Oranı
0.22
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
17.50%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
18.25%
Nakit Akışının Borca Oranı
0.30
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.37
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 167.61, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 20.17, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 125.94, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 119.97 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
167.61
Hisse Başına Net Gelir
20.17
Hisse Başına Defter Değeri
125.94
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
119.97
Hisse Başına Özkaynak
125.94
Faiz Hisse Başına Borç
30.48
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.04
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -2.55%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -15.75%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -1.47% ve işletme geliri büyümesi, -1.47%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -25.54%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -25.41%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-2.55%
Brüt Kâr Büyümesi
-15.75%
FVÖK Büyümesi
-1.47%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-1.47%
Net Gelir Artışı
-25.54%
EPS Büyümesi
-25.41%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-25.47%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.20%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.09%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-12.26%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-16.10%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
229.98%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
89.68%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
40.29%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
506.35%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
48.53%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-30.94%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
485.21%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
255.92%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
79.68%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
440.43%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
193.54%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
102.32%
Alacaklarda Büyüme
24.16%
Envanter Büyümesi
8.33%
Varlık Büyümesi
10.07%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
17.01%
Borç Büyümesi
-7.68%
SGA Giderlerinde Büyüme
19.44%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 6,520,057,800, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.48, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.44%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -10.74%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
6,520,057,800
Gelir Kalitesi
0.48
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.44%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-10.74%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.62%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-150.75%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.37%
Graham Numarası
239.10
Maddi Varlıkların Getirisi
12.04%
Graham Net Net
47.54
İşletme Sermayesi
5,379,235,000
Maddi Varlık Değeri
4,393,316,000
Net Cari Varlık Değeri
4,279,620,000
Ortalama Alacaklar
240,995,500
Ortalama Borçlar
272,458,500
Ortalama Envanter
4,539,777,000
Ödenmemiş Satış Günleri
16
Ödenecek Gün Sayısı
21
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
373
ROIC
17.26%
ROE
0.16%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.39 ve fiyat defter oranı, 1.39, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.04, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 23.70 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 21.00 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.39
Fiyat / Defter Oranı
1.39
Fiyat / Satış Oranı
1.04
Fiyat Nakit Akış Oranı
21.00
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.76
Kurumsal Değer Kat Sayısı
6.18
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.39
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
21.00
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
23.70
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.38
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.06
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
6.68
EV - İşletme Nakit Akışı
18.34
Kazanç Getirisi
11.58%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.98%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
