Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.609% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.268%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.284% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.158% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, NetEase, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%NetEase, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.252%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, NetEase, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.210%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
NetEase, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $19.3'a yükselirken, en düşük noktası $18.87'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara NetEase, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
NETTF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 265.02% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (252.51%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (39.80%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
265.02%
Hızlı Oran
252.51%
Nakit Oranı
39.80%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 13.80% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 26.78% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
32.92%
Efektif Vergi Oranı
13.80%
EBT Başına Net Gelir
86.37%
FVÖK başına EBT
122.91%
Gelir Başına FVÖK
26.78%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.65 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
253
Kalan Stok Gün Sayısı
6
Çalışma Döngüsü
38.86
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
8
Nakit Dönüşüm Döngüsü
31
Alacak Devir Hızı
11.21
Borç Devir Hızı
45.86
Envanter Devir Hızı
58.11
Duran Varlık Devir Hızı
11.73
Varlık Devri
0.56
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 54.21 ve hisse başına serbest nakit akışı, 47.65, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 194.44, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.27, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.34, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
54.21
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
47.65
Hisse Başına Nakit
194.44
Ödeme Oranı
0.27
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.34
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.88
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.72
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.81
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
8.26
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.87
Temettü Ödeme Oranı
0.10
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 11.02%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.16 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.79% ve toplam borcun sermayeye oranı, 14.15%, sermaye yapısına ışık tutar.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
11.02%
Borç Özkaynak Oranı
0.16
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.79%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
14.15%
Nakit Akışının Borca Oranı
1.72
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.50
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 159.16, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 45.25, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 191.18, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 185.00 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
159.16
Hisse Başına Net Gelir
45.25
Hisse Başına Defter Değeri
191.18
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
185.00
Hisse Başına Özkaynak
191.18
Faiz Hisse Başına Borç
31.51
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-6.58
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 7.23%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 19.51%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 41.17% ve işletme geliri büyümesi, 41.17%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 44.64%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 634.03%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
7.23%
Brüt Kâr Büyümesi
19.51%
FVÖK Büyümesi
41.17%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
41.17%
Net Gelir Artışı
44.64%
EPS Büyümesi
634.03%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
633.39%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-80.08%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-80.27%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
498.33%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
27.51%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
23.90%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
5521.15%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
671.36%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
614.15%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
3271.28%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1218.49%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
621.81%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
3207.14%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2293.77%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1139.95%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
2967.09%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1275.67%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
669.47%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
4810.12%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
2685.86%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
851.94%
Alacaklarda Büyüme
84.58%
Envanter Büyümesi
-30.02%
Varlık Büyümesi
7.62%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
495.73%
Borç Büyümesi
-25.60%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
9.61%
SGA Giderlerinde Büyüme
4.26%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 83,304,038,565.919, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.20, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.05, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 15.93%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 4.20%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -12.10%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
83,304,038,565.919
Gelir Kalitesi
1.20
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.05
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
15.93%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
4.20%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-12.10%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.13%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-139.95%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
3.13%
Graham Numarası
441.19
Maddi Varlıkların Getirisi
16.52%
Graham Net Net
117.14
İşletme Sermayesi
88,850,101,000
Maddi Varlık Değeri
120,268,941,000
Net Cari Varlık Değeri
84,851,688,000
Ortalama Alacaklar
7,118,484,500
Ortalama Borçlar
1,194,078,500
Ortalama Envanter
844,505,000
Ödenmemiş Satış Günleri
33
Ödenecek Gün Sayısı
8
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
6
ROIC
16.50%
ROE
0.24%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.76 ve fiyat defter oranı, 0.76, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 4.39, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 14.63 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 2.68 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.76
Fiyat / Defter Oranı
0.76
Fiyat / Satış Oranı
4.39
Fiyat Nakit Akış Oranı
2.68
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.07
Kurumsal Değer Kat Sayısı
15.39
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.76
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
2.68
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
14.63
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.68
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.81
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
2.82
EV - İşletme Nakit Akışı
2.36
Kazanç Getirisi
34.92%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
36.86%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
