Basit bir ifadeyle, NetScout Systems, Inc., insanların şu anda alıp sattığı 71.035 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.775% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.133%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.142% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.046% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, NetScout Systems, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%NetScout Systems, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.059%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, NetScout Systems, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.050%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
NetScout Systems, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $20.11'a yükselirken, en düşük noktası $19.12'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara NetScout Systems, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
NTCT likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 159.40% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (144.06%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (77.87%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
159.40%
Hızlı Oran
144.06%
Nakit Oranı
77.87%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -5.24% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -13.33% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-13.50%
Efektif Vergi Oranı
-5.24%
EBT Başına Net Gelir
105.24%
FVÖK başına EBT
101.28%
Gelir Başına FVÖK
-13.33%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.59 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 376.45% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
144
Kalan Stok Gün Sayısı
29
Çalışma Döngüsü
125.73
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
29
Nakit Dönüşüm Döngüsü
96
Alacak Devir Hızı
3.76
Borç Devir Hızı
12.42
Envanter Devir Hızı
12.68
Duran Varlık Devir Hızı
11.44
Varlık Devri
0.32
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.10 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.00, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 4.63, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.09, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.10
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.00
Hisse Başına Nakit
4.63
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.09
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.91
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.51
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
6.51
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
11.39
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
11.39
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 5.90%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.08 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 6.89% ve toplam borcun sermayeye oranı, 7.43%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -33.02 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
5.90%
Borç Özkaynak Oranı
0.08
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
6.89%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
7.43%
Faiz Kapsamı
-33.02
Nakit Akışının Borca Oranı
0.51
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.36
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 12.74, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.83, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 28.28, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -0.85 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
12.74
Hisse Başına Net Gelir
0.83
Hisse Başına Defter Değeri
28.28
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-0.85
Hisse Başına Özkaynak
28.28
Faiz Hisse Başına Borç
2.36
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.15
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 6.89%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 7.80%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 56.16% ve işletme geliri büyümesi, 56.16%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 66.27%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 72.92%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
6.89%
Brüt Kâr Büyümesi
7.80%
FVÖK Büyümesi
56.16%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
56.16%
Net Gelir Artışı
66.27%
EPS Büyümesi
72.92%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
70.83%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-3.02%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-2.71%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-47.08%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-48.88%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
51.43%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
12.88%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
7.38%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-4.70%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-14.23%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-27.11%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-14.74%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-8.98%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2367.88%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
216.78%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
19.49%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
9.67%
Alacaklarda Büyüme
-2.96%
Envanter Büyümesi
-36.37%
Varlık Büyümesi
-11.71%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
1.52%
Borç Büyümesi
-61.36%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
2.95%
SGA Giderlerinde Büyüme
5.44%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,830,200,650, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.63, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.11, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 19.26%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 74.13%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -6.80%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,830,200,650
Gelir Kalitesi
2.63
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.11
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
19.26%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
74.13%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-6.80%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.16%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-12.39%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
6.78%
Graham Numarası
22.99
Maddi Varlıkların Getirisi
8.18%
Graham Net Net
-3.55
İşletme Sermayesi
163,753,000
Maddi Varlık Değeri
-61,346,000
Net Cari Varlık Değeri
-173,551,000
Ortalama Alacaklar
146,050,000
Ortalama Borçlar
19,216,000
Ortalama Envanter
23,088,000
Ödenmemiş Satış Günleri
57
Ödenecek Gün Sayısı
27
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
29
ROIC
3.09%
ROE
0.03%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.75 ve fiyat defter oranı, 0.75, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.71, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 20.10 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 18.34 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.75
Fiyat / Defter Oranı
0.75
Fiyat / Satış Oranı
1.71
Fiyat Nakit Akış Oranı
18.34
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.06
Kurumsal Değer Kat Sayısı
14.46
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.75
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
18.34
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
20.10
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.01
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.00
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
13.57
EV - İşletme Nakit Akışı
11.68
Kazanç Getirisi
2.90%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
7.10%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
