Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.743% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.228%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.157% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.039% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Okta, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Okta, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.062%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Okta, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.072%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Okta, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $95.41'a yükselirken, en düşük noktası $92.03'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Okta, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
OKTA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 160.89% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (156.17%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (18.86%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
160.89%
Hızlı Oran
156.17%
Nakit Oranı
18.86%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -5.64% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -22.80% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-14.89%
Efektif Vergi Oranı
-5.64%
EBT Başına Net Gelir
105.34%
FVÖK başına EBT
65.31%
Gelir Başına FVÖK
-22.80%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.61 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
156
Çalışma Döngüsü
93.39
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
8
Nakit Dönüşüm Döngüsü
86
Alacak Devir Hızı
3.91
Borç Devir Hızı
48.42
Duran Varlık Devir Hızı
17.27
Varlık Devri
0.25
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 3.08 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2.94, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 13.28, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.23, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
3.08
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2.94
Hisse Başına Nakit
13.28
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.23
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.95
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.43
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
16.52
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
21.33
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
21.33
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 13.18%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.20 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 16.39% ve toplam borcun sermayeye oranı, 16.75%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -64.50 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
13.18%
Borç Özkaynak Oranı
0.20
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
16.39%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
16.75%
Faiz Kapsamı
-64.50
Nakit Akışının Borca Oranı
0.43
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.53
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 13.83, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -2.17, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 35.98, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1.83 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
13.83
Hisse Başına Net Gelir
-2.17
Hisse Başına Defter Değeri
35.98
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1.83
Hisse Başına Özkaynak
35.98
Faiz Hisse Başına Borç
7.29
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.15
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 21.80%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 28.20%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 34.10% ve işletme geliri büyümesi, 34.10%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 56.44%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 57.95%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
21.80%
Brüt Kâr Büyümesi
28.20%
FVÖK Büyümesi
34.10%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
34.10%
Net Gelir Artışı
56.44%
EPS Büyümesi
57.95%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
57.95%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
3.55%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
3.55%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
495.35%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
674.60%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
2960.62%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
272.38%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
110.59%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
967.14%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
2117.06%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
211.06%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-233.10%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-85.84%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-3.62%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
2886.52%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1432.74%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
559.53%
Alacaklarda Büyüme
20.37%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
-3.42%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
4.03%
Borç Büyümesi
-45.20%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
5.81%
SGA Giderlerinde Büyüme
0.75%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 14,485,350,100, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -1.44, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.20, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 28.99%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 62.16%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -4.69%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
14,485,350,100
Gelir Kalitesi
-1.44
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.20
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
28.99%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
62.16%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-4.69%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.06%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-28.57%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
30.23%
Graham Numarası
41.91
Maddi Varlıkların Getirisi
-10.44%
Graham Net Net
-2.83
İşletme Sermayesi
1,085,000,000
Maddi Varlık Değeri
300,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-234,000,000
Ortalama Alacaklar
530,000,000
Ortalama Borçlar
12,000,000
Ortalama Envanter
46,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
93
Ödenecek Gün Sayısı
8
ROIC
-7.69%
ROE
-0.06%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.77 ve fiyat defter oranı, 2.77, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 6.94, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 32.19 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 31.81 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.77
Fiyat / Defter Oranı
2.77
Fiyat / Satış Oranı
6.94
Fiyat Nakit Akış Oranı
31.81
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-4.61
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-50.00
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.77
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
31.81
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
32.19
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.30
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
6.40
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-49.10
EV - İşletme Nakit Akışı
28.29
Kazanç Getirisi
-2.62%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.61%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
