Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.099% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.603%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.183% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.030% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, PagSeguro Digital Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%PagSeguro Digital Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.130%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, PagSeguro Digital Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.263%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
PagSeguro Digital Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $12.58'a yükselirken, en düşük noktası $12.07'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara PagSeguro Digital Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
PAGS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 141.52% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (141.42%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (8.42%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
141.52%
Hızlı Oran
141.42%
Nakit Oranı
8.42%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 18.02% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 60.28% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
22.34%
Efektif Vergi Oranı
18.02%
EBT Başına Net Gelir
81.98%
FVÖK başına EBT
37.07%
Gelir Başına FVÖK
60.28%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.42 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
141
Kalan Stok Gün Sayısı
2
Çalışma Döngüsü
1719.42
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
23
Nakit Dönüşüm Döngüsü
1696
Alacak Devir Hızı
0.21
Borç Devir Hızı
15.82
Envanter Devir Hızı
242.50
Duran Varlık Devir Hızı
3.68
Varlık Devri
0.16
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 12.54 ve hisse başına serbest nakit akışı, 6.31, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 19.46, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.44, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
12.54
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
6.31
Hisse Başına Nakit
19.46
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.44
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.50
Nakit Akışı Karşılama Oranı
5.54
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
21.12
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.01
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 1.31%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.05 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 3.87% ve toplam borcun sermayeye oranı, 5.17%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1.66 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
1.31%
Borç Özkaynak Oranı
0.05
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
3.87%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
5.17%
Faiz Kapsamı
1.66
Nakit Akışının Borca Oranı
5.54
Şirket Özkaynak Çarpanı
4.16
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 28.05, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 5.14, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 41.14, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 33.16 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
28.05
Hisse Başına Net Gelir
5.14
Hisse Başına Defter Değeri
41.14
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
33.16
Hisse Başına Özkaynak
41.14
Faiz Hisse Başına Borç
11.00
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-6.18
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 1.36%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -37.68%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 9.66% ve işletme geliri büyümesi, 9.66%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 9.90%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -64.16%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
1.36%
Brüt Kâr Büyümesi
-37.68%
FVÖK Büyümesi
9.66%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
9.66%
Net Gelir Artışı
9.90%
EPS Büyümesi
-64.16%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-63.57%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
199.39%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
201.39%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
12.70%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
42.39%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
4144.24%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
237.30%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
104.87%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
25093.90%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
323.91%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
90.13%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
6135.28%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
79.52%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
31.01%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
2952.48%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
99.52%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
45.44%
Alacaklarda Büyüme
15.39%
Envanter Büyümesi
152.52%
Varlık Büyümesi
21.57%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-62.65%
Borç Büyümesi
204.76%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
-17.30%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 16,763,495,616.855, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.98, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 4.67%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -49.71%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
16,763,495,616.855
Gelir Kalitesi
1.98
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.08
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
4.67%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-49.71%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-22.03%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-146.67%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.60%
Graham Numarası
68.97
Maddi Varlıkların Getirisi
3.15%
Graham Net Net
-11.74
İşletme Sermayesi
14,296,909,000
Maddi Varlık Değeri
10,669,616,000
Net Cari Varlık Değeri
6,861,420,000
Ortalama Alacaklar
39,654,524,500
Ortalama Borçlar
481,511,000
Ortalama Envanter
23,409,000
Ödenmemiş Satış Günleri
1718
Ödenecek Gün Sayısı
23
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
2
ROIC
32.68%
ROE
0.12%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.57 ve fiyat defter oranı, 1.57, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.39, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 10.73 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 5.20 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.57
Fiyat / Defter Oranı
1.57
Fiyat / Satış Oranı
2.39
Fiyat Nakit Akış Oranı
5.20
Kurumsal Değer Kat Sayısı
3.66
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.57
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
5.20
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
10.73
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.47
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.86
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
2.52
EV - İşletme Nakit Akışı
4.19
Kazanç Getirisi
8.49%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
10.33%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
