Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.744% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.095%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.302% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.124% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Palo Alto Networks, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Palo Alto Networks, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.958%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Palo Alto Networks, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.068%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Palo Alto Networks, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $293.71'a yükselirken, en düşük noktası $284'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Palo Alto Networks, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
PANW likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 78.79% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (73.57%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (22.95%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
78.79%
Hızlı Oran
73.57%
Nakit Oranı
22.95%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -163.01% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 9.47% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
11.50%
Efektif Vergi Oranı
-163.01%
EBT Başına Net Gelir
263.01%
FVÖK başına EBT
121.42%
Gelir Başına FVÖK
9.47%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.79 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
74
Çalışma Döngüsü
113.55
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
34
Nakit Dönüşüm Döngüsü
80
Alacak Devir Hızı
3.21
Borç Devir Hızı
10.77
Envanter Devir Hızı
1925600000.00
Duran Varlık Devir Hızı
10.63
Varlık Devri
0.41
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 9.58 ve hisse başına serbest nakit akışı, 9.14, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 10.55, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.41, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
9.58
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
9.14
Hisse Başına Nakit
10.55
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.41
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.95
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.40
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.68
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
21.81
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
21.81
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 11.94%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.50 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 7.68% ve toplam borcun sermayeye oranı, 33.39%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 37.13 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
11.94%
Borç Özkaynak Oranı
0.50
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
7.68%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
33.39%
Faiz Kapsamı
37.13
Nakit Akışının Borca Oranı
1.40
Şirket Özkaynak Çarpanı
4.20
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 22.73, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.45, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 5.77, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -4.93 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
22.73
Hisse Başına Net Gelir
1.45
Hisse Başına Defter Değeri
5.77
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-4.93
Hisse Başına Özkaynak
5.77
Faiz Hisse Başına Borç
7.58
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.48
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 25.29%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 31.73%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 305.14% ve işletme geliri büyümesi, 305.14%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 264.68%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 261.11%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
25.29%
Brüt Kâr Büyümesi
31.73%
FVÖK Büyümesi
305.14%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
305.14%
Net Gelir Artışı
264.68%
EPS Büyümesi
261.11%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
242.22%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
2.61%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
15.84%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
39.95%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
46.84%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
1082.53%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
175.13%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
93.89%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1548.21%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
143.02%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
157.12%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1121.70%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
369.74%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
257.89%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
336.15%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
60.51%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
52.14%
Alacaklarda Büyüme
33.12%
Envanter Büyümesi
33919999900.00%
Varlık Büyümesi
18.34%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
711.43%
Borç Büyümesi
-42.56%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
13.14%
SGA Giderlerinde Büyüme
17.14%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 76,923,272,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 6.32, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.06, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 23.27%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 22.36%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -5.27%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
76,923,272,000
Gelir Kalitesi
6.32
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.06
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
23.27%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
22.36%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-5.27%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.12%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-51.84%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
15.59%
Graham Numarası
13.72
Maddi Varlıkların Getirisi
3.91%
Graham Net Net
-26.56
İşletme Sermayesi
-1,689,500,000
Maddi Varlık Değeri
-1,493,800,000
Net Cari Varlık Değeri
-6,704,700,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
2,497,250,000
Ortalama Borçlar
130,150,000
Ortalama Envanter
169,600,000.5
Ödenmemiş Satış Günleri
151
Ödenecek Gün Sayısı
25
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
65
ROIC
7.48%
ROE
0.25%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 21.69 ve fiyat defter oranı, 21.69, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 12.69, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 32.70 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 30.86 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
21.69
Fiyat / Defter Oranı
21.69
Fiyat / Satış Oranı
12.69
Fiyat Nakit Akış Oranı
30.86
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.16
Kurumsal Değer Kat Sayısı
99.22
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
21.69
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
30.86
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
32.70
Fiyat / Maddi Defter Oranı
43.35
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
11.16
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
129.61
EV - İşletme Nakit Akışı
27.70
Kazanç Getirisi
0.58%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.47%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
