Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.506% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.223%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.139% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.054% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, PayPoint plc'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%PayPoint plc'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.274%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, PayPoint plc'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.296%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
PayPoint plc'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $537.17'a yükselirken, en düşük noktası $522'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara PayPoint plc borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
PAY.L likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 84.93% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (82.80%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (56.09%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
84.93%
Hızlı Oran
82.80%
Nakit Oranı
56.09%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.43% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 22.25% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
17.72%
Efektif Vergi Oranı
21.43%
EBT Başına Net Gelir
78.57%
FVÖK başına EBT
79.64%
Gelir Başına FVÖK
22.25%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.85 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 207.28% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
83
Kalan Stok Gün Sayısı
28
Çalışma Döngüsü
204.48
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
1104
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-899
Alacak Devir Hızı
2.07
Borç Devir Hızı
0.33
Envanter Devir Hızı
12.86
Duran Varlık Devir Hızı
7.12
Varlık Devri
0.39
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.92 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.73, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3.05, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.86, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.64, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.92
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.73
Hisse Başına Nakit
3.05
Ödeme Oranı
0.86
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.64
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.90
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.34
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.05
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
10.14
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.49
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 18.61%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.94 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 24.62% ve toplam borcun sermayeye oranı, 48.48%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 8.55 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
18.61%
Borç Özkaynak Oranı
0.94
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
24.62%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
48.48%
Faiz Kapsamı
8.55
Nakit Akışının Borca Oranı
1.34
Şirket Özkaynak Çarpanı
5.06
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 15.56%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 7.17%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 8.63% ve işletme geliri büyümesi, 8.63%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -12.52%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -13.79%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
15.56%
Brüt Kâr Büyümesi
7.17%
FVÖK Büyümesi
8.63%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
8.63%
Net Gelir Artışı
-12.52%
EPS Büyümesi
-13.79%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-12.28%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.95%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.96%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
7.69%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
315.13%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
588.79%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-21.23%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-22.77%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
14.53%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
129.07%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
46.25%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
77.51%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
9.73%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-20.52%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-25.11%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
3.23%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
79.19%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
187.17%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
29.70%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-55.84%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-56.92%
Alacaklarda Büyüme
7.18%
Envanter Büyümesi
849.40%
Varlık Büyümesi
106.77%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
32.92%
Borç Büyümesi
93.88%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-56.68%
SGA Giderlerinde Büyüme
6.75%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.54 ve fiyat defter oranı, 3.54, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.79, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 3.13 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 2.82 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.54
Fiyat / Defter Oranı
3.54
Fiyat / Satış Oranı
1.79
Fiyat Nakit Akış Oranı
2.82
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
16.98
Kurumsal Değer Kat Sayısı
7.88
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.54
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
2.82
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
3.13
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
