Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.232% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.124%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.062% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.188% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, PBT Group Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%PBT Group Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.210%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, PBT Group Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.490%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
PBT Group Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $680'a yükselirken, en düşük noktası $680'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara PBT Group Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
PBG.JO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 237.05% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (237.05%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (46.04%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
237.05%
Hızlı Oran
237.05%
Nakit Oranı
46.04%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 26.44% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 12.41% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
12.65%
Efektif Vergi Oranı
26.44%
EBT Başına Net Gelir
48.62%
FVÖK başına EBT
101.90%
Gelir Başına FVÖK
12.41%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.37 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
237
Çalışma Döngüsü
52.10
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
33
Nakit Dönüşüm Döngüsü
19
Alacak Devir Hızı
7.01
Borç Devir Hızı
11.01
Envanter Devir Hızı
845759158.00
Duran Varlık Devir Hızı
82.08
Varlık Devri
3.05
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.31 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.27, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.37, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 1.59, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.12, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.31
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.27
Hisse Başına Nakit
0.37
Ödeme Oranı
1.59
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.12
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.97
Nakit Akışı Karşılama Oranı
11.91
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
46.51
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
29.09
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.20
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 3.14%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.05 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 3.35% ve toplam borcun sermayeye oranı, 4.45%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 98.26 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
3.14%
Borç Özkaynak Oranı
0.05
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
3.35%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
4.45%
Faiz Kapsamı
98.26
Nakit Akışının Borca Oranı
11.91
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.49
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 11.82%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 6.28%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 3.10% ve işletme geliri büyümesi, 3.10%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 6.68%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 0.91%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
11.82%
Brüt Kâr Büyümesi
6.28%
FVÖK Büyümesi
3.10%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
3.10%
Net Gelir Artışı
6.68%
EPS Büyümesi
0.91%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
2.00%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
5.72%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
5.07%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
187.05%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-3.13%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-4.63%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
184.91%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
232.99%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
77.46%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
949.62%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
129.15%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
28.78%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
51.95%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
219.93%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
134.15%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-13.33%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
126.97%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
57.40%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
324.36%
Alacaklarda Büyüme
10.42%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
14.56%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
8.74%
Borç Büyümesi
-44.35%
SGA Giderlerinde Büyüme
12.52%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.83 ve fiyat defter oranı, 2.83, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.58, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 4.87 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 5.10 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.83
Fiyat / Defter Oranı
2.83
Fiyat / Satış Oranı
0.58
Fiyat Nakit Akış Oranı
5.10
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
21.76
Kurumsal Değer Kat Sayısı
4.60
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.83
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
5.10
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
4.87
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
