Basit bir ifadeyle, Smartpay Holdings Limited, insanların şu anda alıp sattığı 238.285 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.275% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.108%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.090% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.106% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Smartpay Holdings Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Smartpay Holdings Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.274%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Smartpay Holdings Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.243%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Smartpay Holdings Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1.38'a yükselirken, en düşük noktası $1.37'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Smartpay Holdings Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
SPY.NZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 105.21% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (105.09%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (34.98%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
105.21%
Hızlı Oran
105.09%
Nakit Oranı
34.98%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 10.92% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 10.83% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
9.67%
Efektif Vergi Oranı
10.92%
EBT Başına Net Gelir
93.25%
FVÖK başına EBT
89.32%
Gelir Başına FVÖK
10.83%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.05 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
105
Çalışma Döngüsü
104.05
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
199
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-95
Alacak Devir Hızı
3.51
Borç Devir Hızı
1.83
Envanter Devir Hızı
-13034487545856000.00
Duran Varlık Devir Hızı
5.94
Varlık Devri
1.17
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.11 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.03, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.08, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.20, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.11
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.03
Hisse Başına Nakit
0.08
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.20
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.24
Nakit Akışı Karşılama Oranı
2.37
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
17.12
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.31
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.31
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 9.67%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.24 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 17.15% ve toplam borcun sermayeye oranı, 19.37%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 12.35 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
9.67%
Borç Özkaynak Oranı
0.24
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
17.15%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
19.37%
Faiz Kapsamı
12.35
Nakit Akışının Borca Oranı
2.37
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.49
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.33, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.04, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.18, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.06 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.33
Hisse Başına Net Gelir
0.04
Hisse Başına Defter Değeri
0.18
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.06
Hisse Başına Özkaynak
0.18
Faiz Hisse Başına Borç
0.06
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.05
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 61.54%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 52.46%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 159.31% ve işletme geliri büyümesi, 159.31%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 172.49%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 285.87%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
61.54%
Brüt Kâr Büyümesi
52.46%
FVÖK Büyümesi
159.31%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
159.31%
Net Gelir Artışı
172.49%
EPS Büyümesi
285.87%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
285.87%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.86%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.86%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
57.38%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
103.95%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
156.66%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
174.73%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
100.01%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
107.37%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
180.34%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
141.54%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
236.78%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
245.53%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
90.40%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
199.58%
Alacaklarda Büyüme
91.93%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
25.07%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
16.28%
Borç Büyümesi
-12.79%
SGA Giderlerinde Büyüme
47.27%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 290,850,400, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.20, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 31.81%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -63.84%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
290,850,400
Gelir Kalitesi
2.20
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.24
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
31.81%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-63.84%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-15.29%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-134.32%
Graham Numarası
0.38
Maddi Varlıkların Getirisi
14.05%
Graham Net Net
-0.06
İşletme Sermayesi
2,199,000
Maddi Varlık Değeri
14,228,000
Net Cari Varlık Değeri
-10,435,000
Ortalama Alacaklar
11,438,000
Ortalama Borçlar
3,665,500
Ortalama Envanter
147,000
Ödenmemiş Satış Günleri
71
Ödenecek Gün Sayısı
59
ROIC
16.90%
ROE
0.20%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 6.83 ve fiyat defter oranı, 6.83, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.34, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 50.97 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 11.99 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
6.83
Fiyat / Defter Oranı
6.83
Fiyat / Satış Oranı
2.34
Fiyat Nakit Akış Oranı
11.99
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.09
Kurumsal Değer Kat Sayısı
11.46
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
6.83
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
11.99
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
50.97
Fiyat / Maddi Defter Oranı
6.98
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.75
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
16.65
EV - İşletme Nakit Akışı
15.67
Kazanç Getirisi
2.86%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.27%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
