Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.603% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.086%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.023% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.024% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Teradata Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Teradata Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.318%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Teradata Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.205%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Teradata Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $38.2'a yükselirken, en düşük noktası $37.02'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Teradata Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
TDC likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 78.23% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (67.04%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (34.28%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
78.23%
Hızlı Oran
67.04%
Nakit Oranı
34.28%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 53.85% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 8.56% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
4.99%
Efektif Vergi Oranı
53.85%
EBT Başına Net Gelir
46.15%
FVÖK başına EBT
58.33%
Gelir Başına FVÖK
8.56%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.78 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
67
Kalan Stok Gün Sayısı
8
Çalışma Döngüsü
72.57
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
60
Nakit Dönüşüm Döngüsü
13
Alacak Devir Hızı
5.66
Borç Devir Hızı
6.08
Envanter Devir Hızı
45.25
Duran Varlık Devir Hızı
7.79
Varlık Devri
1.04
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 3.01 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2.78, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3.46, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.16, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
3.01
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2.78
Hisse Başına Nakit
3.46
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.16
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.92
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.52
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
3.12
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
13.32
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
13.32
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 32.55%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 10.52 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 89.77% ve toplam borcun sermayeye oranı, 91.32%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -10.40 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
32.55%
Borç Özkaynak Oranı
10.52
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
89.77%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
91.32%
Faiz Kapsamı
-10.40
Nakit Akışının Borca Oranı
0.52
Şirket Özkaynak Çarpanı
32.31
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 18.37, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.62, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1.35, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -2.64 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
18.37
Hisse Başına Net Gelir
0.62
Hisse Başına Defter Değeri
1.35
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-2.64
Hisse Başına Özkaynak
1.35
Faiz Hisse Başına Borç
6.02
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.20
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 2.12%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 3.24%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 58.47% ve işletme geliri büyümesi, 58.47%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 87.88%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 93.75%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
2.12%
Brüt Kâr Büyümesi
3.24%
FVÖK Büyümesi
58.47%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
58.47%
Net Gelir Artışı
87.88%
EPS Büyümesi
93.75%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
96.77%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-3.29%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-3.21%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-10.50%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-11.91%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
11.48%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
1.17%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
9.34%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
20.39%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
23.05%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
53.82%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-73.07%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
146.84%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-47.36%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-88.10%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-67.43%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-63.04%
Alacaklarda Büyüme
-21.43%
Envanter Büyümesi
62.50%
Varlık Büyümesi
-7.37%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-45.89%
Borç Büyümesi
0.47%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-6.07%
SGA Giderlerinde Büyüme
-2.31%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 4,496,298,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 6.05, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 21.25%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -5.33%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
4,496,298,000
Gelir Kalitesi
6.05
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
16.04%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
21.25%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-5.33%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.09%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-17.24%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
6.87%
Graham Numarası
4.35
Maddi Varlıkların Getirisi
4.20%
Graham Net Net
-10.33
İşletme Sermayesi
-127,000,000
Maddi Varlık Değeri
-263,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-869,000,000
Yatırılan Sermaye
4
Ortalama Alacaklar
325,000,000
Ortalama Borçlar
97,000,000
Ortalama Envanter
10,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
57
Ödenecek Gün Sayısı
51
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
7
ROIC
14.04%
ROE
0.46%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 59.31 ve fiyat defter oranı, 59.31, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.76, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 11.82 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 10.93 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
59.31
Fiyat / Defter Oranı
59.31
Fiyat / Satış Oranı
1.76
Fiyat Nakit Akış Oranı
10.93
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
4.58
Kurumsal Değer Kat Sayısı
10.74
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
59.31
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
10.93
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
11.82
Fiyat / Maddi Defter Oranı
32.17
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.45
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
14.84
EV - İşletme Nakit Akışı
11.99
Kazanç Getirisi
1.43%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
8.18%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
