Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.370% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.294%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.269% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.097% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Take-Two Interactive Software, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Take-Two Interactive Software, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.166%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Take-Two Interactive Software, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.130%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Take-Two Interactive Software, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $145.12'a yükselirken, en düşük noktası $141.53'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Take-Two Interactive Software, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
TTWO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 82.40% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (62.29%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (33.38%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
82.40%
Hızlı Oran
62.29%
Nakit Oranı
33.38%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 10.10% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -29.38% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-31.29%
Efektif Vergi Oranı
10.10%
EBT Başına Net Gelir
85.95%
FVÖK başına EBT
106.52%
Gelir Başına FVÖK
-29.38%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.82 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
62
Kalan Stok Gün Sayısı
20
Çalışma Döngüsü
70.88
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
16
Nakit Dönüşüm Döngüsü
55
Alacak Devir Hızı
7.15
Borç Devir Hızı
22.40
Envanter Devir Hızı
18.42
Duran Varlık Devir Hızı
7.53
Varlık Devri
0.36
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.25 ve hisse başına serbest nakit akışı, -1.20, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 5.42, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.01, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.25
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-1.20
Hisse Başına Nakit
5.42
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
4.87
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.01
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.10
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-0.26
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-0.26
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 23.67%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.41 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 26.63% ve toplam borcun sermayeye oranı, 29.30%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -15.44 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
23.67%
Borç Özkaynak Oranı
0.41
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
26.63%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
29.30%
Faiz Kapsamı
-15.44
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.01
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.75
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 33.46, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -7.03, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 56.55, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -20.33 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
33.46
Hisse Başına Net Gelir
-7.03
Hisse Başına Defter Değeri
56.55
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-20.33
Hisse Başına Özkaynak
56.55
Faiz Hisse Başına Borç
23.08
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.28
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 52.64%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 16.04%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -339.49% ve işletme geliri büyümesi, -339.49%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -369.07%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -294.20%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
52.64%
Brüt Kâr Büyümesi
16.04%
FVÖK Büyümesi
-339.49%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-339.49%
Net Gelir Artışı
-369.07%
EPS Büyümesi
-294.20%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-296.37%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
38.46%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
36.93%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-99.57%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-304.45%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
135.77%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
105.48%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
22.50%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
112.89%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-99.81%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-99.89%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-1941.16%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-546.30%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-296.68%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
723.08%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
318.19%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
151.87%
Alacaklarda Büyüme
45.50%
Envanter Büyümesi
4321.51%
Varlık Büyümesi
142.31%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
71.43%
Borç Büyümesi
1293.58%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
119.52%
SGA Giderlerinde Büyüme
137.10%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 21,735,670,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.16, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 16.68%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 77.50%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -18563.64%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
21,735,670,000
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.16
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
16.68%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
77.50%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-18563.64%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.82%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-10.95%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
6.12%
Graham Numarası
94.60
Maddi Varlıkların Getirisi
-31.51%
Graham Net Net
-30.52
İşletme Sermayesi
-1,343,500,000
Maddi Varlık Değeri
-3,250,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-4,311,500,000
Ortalama Alacaklar
711,266,500
Ortalama Borçlar
132,991,000
Ortalama Envanter
298,962,000
Ödenmemiş Satış Günleri
58
Ödenecek Gün Sayısı
17
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
70
ROIC
-7.61%
ROE
-0.12%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.92 ve fiyat defter oranı, 2.92, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 4.61, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -121.88 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -592.11 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.92
Fiyat / Defter Oranı
2.92
Fiyat / Satış Oranı
4.61
Fiyat Nakit Akış Oranı
-592.11
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.80
Kurumsal Değer Kat Sayısı
266.47
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.92
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-592.11
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-121.88
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.11
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.06
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
29.73
EV - İşletme Nakit Akışı
19759.70
Kazanç Getirisi
-5.90%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-1.06%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
