Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.851% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.241%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.094% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.138% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Varonis Systems, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Varonis Systems, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.103%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Varonis Systems, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -2.499%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Varonis Systems, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $44.76'a yükselirken, en düşük noktası $43.26'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Varonis Systems, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
VRNS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 238.15% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (202.98%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (49.48%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
238.15%
Hızlı Oran
202.98%
Nakit Oranı
49.48%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 47.35% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -24.07% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-17.92%
Efektif Vergi Oranı
47.35%
EBT Başına Net Gelir
52.65%
FVÖK başına EBT
74.47%
Gelir Başına FVÖK
-24.07%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.38 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
203
Çalışma Döngüsü
72.47
Nakit Dönüşüm Döngüsü
72
Alacak Devir Hızı
5.04
Duran Varlık Devir Hızı
6.25
Varlık Devri
1.46
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.72 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.68, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 4.57, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.16, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.72
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.68
Hisse Başına Nakit
4.57
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.16
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.95
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.27
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
18.50
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
18.50
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 86.40%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.66 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 39.78% ve toplam borcun sermayeye oranı, 39.78%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -15.66 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
86.40%
Borç Özkaynak Oranı
0.66
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
39.78%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
39.78%
Faiz Kapsamı
-15.66
Nakit Akışının Borca Oranı
0.27
Şirket Özkaynak Çarpanı
0.76
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 4.57, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -0.92, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 4.49, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 4.26 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
4.57
Hisse Başına Net Gelir
-0.92
Hisse Başına Defter Değeri
4.49
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
4.26
Hisse Başına Özkaynak
4.49
Faiz Hisse Başına Borç
2.89
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.05
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 5.39%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 5.85%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 3.30% ve işletme geliri büyümesi, 3.30%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 18.95%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 19.30%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
5.39%
Brüt Kâr Büyümesi
5.85%
FVÖK Büyümesi
3.30%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
3.30%
Net Gelir Artışı
18.95%
EPS Büyümesi
19.30%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
19.30%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.13%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.13%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
400.51%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
11335.16%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
338.29%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
47.32%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
47.41%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
71987.98%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
101.30%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
979.09%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-784.51%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-181.69%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
7.22%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
8730.23%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
211.55%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
349.90%
Alacaklarda Büyüme
35.70%
Envanter Büyümesi
2169400000.00%
Varlık Büyümesi
5.77%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-2.36%
Borç Büyümesi
-1.46%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
3.35%
SGA Giderlerinde Büyüme
3.93%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 5,023,043,960.32, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.59, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.17, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 36.83%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.21%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -8.58%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
5,023,043,960.32
Gelir Kalitesi
-0.59
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.17
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
36.83%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.21%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-8.58%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.02%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-43.57%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
28.01%
Graham Numarası
9.66
Maddi Varlıkların Getirisi
-9.35%
Graham Net Net
0.63
İşletme Sermayesi
460,379,000
Maddi Varlık Değeri
465,250,000
Net Cari Varlık Değeri
152,895,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
160,250,500
Ortalama Borçlar
1,817,000
Ortalama Envanter
10,847,001
Ödenmemiş Satış Günleri
135
Ödenecek Gün Sayısı
3
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
110
ROIC
-16.98%
ROE
-0.21%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 10.99 ve fiyat defter oranı, 10.99, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 9.97, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 67.22 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 62.67 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
10.99
Fiyat / Defter Oranı
10.99
Fiyat / Satış Oranı
9.97
Fiyat Nakit Akış Oranı
62.67
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-15.62
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-42.20
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
10.99
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
62.67
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
67.22
Fiyat / Maddi Defter Oranı
10.09
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
10.06
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-42.85
EV - İşletme Nakit Akışı
84.54
Kazanç Getirisi
-2.04%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.10%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
