Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.406%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.274%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.229% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.135%-os megtérülés képvisel, a Shanghai Hanbell Precise Machinery Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Shanghai Hanbell Precise Machinery Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.251%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Shanghai Hanbell Precise Machinery Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.262%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Shanghai Hanbell Precise Machinery Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $20.82-ig emelkedett, míg a mélypontja $20.52-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Shanghai Hanbell Precise Machinery Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 002158.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 190.11% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (139.88%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (61.09%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
190.11%
Gyorsasági mutató
139.88%
Készpénzhányad
61.09%
Nyereségességi mutatók
002158.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 27.10% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 15.91%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 84.43%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 99.01%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 27.37% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
27.10%
Hatékony adókulcs
15.91%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
84.43%
EBT per EBIT
99.01%
EBIT/bevétel
27.37%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.90 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 310.20% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
140
Kintlévőségi napok
193
Működési ciklus
311.10
Kintlévőségek kintlévő napjai
161
Készpénz-átváltási ciklus
151
Követelések forgalma
3.10
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.27
Készletforgalom
1.89
Befektetett eszközök forgalma
3.35
Eszközök forgalma
0.59
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.49, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.24, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 4.25, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.29 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.20, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.49
Szabad cash flow részvényenként
1.24
Részvényenkénti készpénz
4.25
Kifizetési arány
0.29
Működési cash flow értékesítési arány
0.20
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.83
Cash Flow fedezeti arány
0.71
Rövid távú fedezeti arány
0.84
Tőkeköltségek fedezeti aránya
5.93
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.03
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 16.99% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.29 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 4.50%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 22.67%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 33.79 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
16.99%
Adósság-tőke arány
0.29
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
4.50%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
22.67%
Kamatfedezettség
33.79
Cash Flow/adósság arány
0.71
Vállalati saját tőke szorzó
1.73
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 7.20, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.62 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 6.93, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 6.75, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
7.20
Nettó nyereség részvényenként
1.62
Könyv szerinti érték részvényenként
6.93
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
6.75
Saját tőke részvényenként
6.93
Kamatadósság részvényenként
1.96
Capex részvényenként
-0.33
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 17.96%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 32.93%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 32.97%, és a működési jövedelem növekedése, 32.97%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 34.24%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 33.06% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
17.96%
Bruttó nyereség növekedése
32.93%
EBIT növekedés
32.97%
Üzemi eredmény növekedése
32.97%
Nettó jövedelem növekedése
34.24%
EPS növekedés
33.06%
EPS hígított növekedés
33.06%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.01%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.01%
Részvényenkénti osztalék növekedése
21.71%
Működési cash flow növekedés
54.90%
Szabad cash flow növekedés
90.30%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
302.75%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
120.65%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
69.02%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
224.10%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
694.53%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
113.01%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
414.93%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
323.42%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
137.51%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
279.36%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
98.74%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
61.23%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
302.21%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
87.15%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
70.37%
Követelések növekedése
28.48%
Készletek növekedése
32.24%
Eszközök növekedése
18.78%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
21.29%
Adósság növekedése
-1.45%
K+F költségek növekedése
24.13%
SGA kiadások növekedése
24.33%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 11,471,581,080.02, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.89, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 5.53% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.81% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -22.64% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
11,471,581,080.02
Jövedelem Minőség
0.89
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
5.53%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.81%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-22.64%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.54%
Capex és értékcsökkenés
-150.59%
Graham szám
15.89
Tárgyi eszközök megtérülése
13.38%
Graham nettó nettó
1.64
Működő tőke
2,239,301,516
Tárgyi eszközök értéke
3,607,398,498
Nettó forgóeszközérték
1,933,478,513
Átlagos követelések
1,098,265,491.5
Átlagos kötelezettségek
1,097,948,937
Átlagos készlet
1,047,256,028
Kintlévőségi napok
117
Kintlévőségek kintlévő napjai
189
Készleten lévő készlet napjai
189
ROIC
18.42%
ROE
0.23%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.94, és az ár-könyvérték arány, 2.94, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.88, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 17.02, és az ár/üzemi cash flow, 14.16, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.94
Ár-könyvérték arány
2.94
Ár/értékesítés arány
2.88
Ár cash flow arány
14.16
Ár-nyereség-növekedési arány
0.49
Vállalati érték többszörös
10.54
Árfolyam Fair Value
2.94
Ár/működési cash flow arány
14.16
Ár/szabad cash flow arány
17.02
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.21
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.98
Vállalati érték az EBITDA felett
11.21
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
14.85
Eredményhozam
7.27%
Szabad cash flow hozam
5.02%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
