Shanghai Welltech Automation Co.,Ltd.
Símbolo: 002058.SZ
SHZ
9.84
CNYPreço de mercado atual
-77.6979
Rácio P/E
-5.8229
Rácio PEG
1.41B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Shanghai Welltech Automation Co.,Ltd. (002058-SZ) Preço e análise das acções
Acções em circulação
143.45M
Margem de lucro bruto
0.30%
Margem de lucro operacional
-0.07%
Margem de lucro líquido
-0.10%
Retorno sobre os activos
-0.05%
Retorno sobre o patrimônio líquido
-0.11%
Rendimento do capital empregue
-0.06%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da 002058.SZ revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 204.42% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (100.70%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (41.76%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 204.42% |
Rácio de liquidez | 100.70% |
Rácio de liquidez | 41.76% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da 002058.SZ oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -6.45% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 4.11%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 152.05%, e o EBT por EBIT, 98.85%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de -6.53%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | -6.45% |
Taxa efectiva de imposto | 4.11% |
Lucro Líquido por EBT | 152.05% |
EBT por EBIT | 98.85% |
EBIT por receita | -6.53% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.04, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 101 |
Dias de inventário pendentes | 350 |
Ciclo operacional | 514.98 |
Dias de contas a pagar pendentes | 69 |
Ciclo de conversão de caixa | 446 |
Giro de contas a receber | 2.21 |
Giro de contas a pagar | 5.27 |
Giro de Estoque | 1.04 |
Rotatividade de activos fixos | 5.50 |
Rotatividade de activos | 0.54 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.01, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.04, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.32, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de -0.05 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.01, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.01 |
Fluxo de caixa livre por ação | -0.04 |
Caixa por ação | 0.32 |
Rácio de pagamento | -0.05 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.01 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | -4.04 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.04 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.04 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 0.20 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.18 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 12.22%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.27, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 3.29%, e da dívida total em relação à capitalização, 21.24%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de -9.98 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 12.22% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.27 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 3.29% |
Dívida total em relação à capitalização | 21.24% |
Cobertura de juros | -9.98 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.04 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.21 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 1.09, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, -0.12, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 1.00, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 1.27, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 1.09 |
Lucro líquido por ação | -0.12 |
Valor contabilístico por ação | 1.00 |
Valor contabilístico tangível por ação | 1.27 |
Capital próprio por ação | 1.00 |
Juros da dívida por ação | 0.20 |
Capex por ação | -0.04 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 6.06%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 9.29%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -36.50%, e o crescimento do rendimento operacional, -36.50%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -12.21%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -9.09%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 6.06% |
Crescimento do lucro bruto | 9.29% |
Crescimento do EBIT | -36.50% |
Crescimento do lucro operacional | -36.50% |
Crescimento do lucro líquido | -12.21% |
Crescimento do EPS | -9.09% |
Crescimento do EPS Diluído | -9.09% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.07% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.07% |
Crescimento dos dividendos por ação | -34.73% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -142.49% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -183.38% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 23.60% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 42.02% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 90.35% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -149.93% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -2973.18% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -139.43% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -397.50% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -496.67% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -2495.32% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -22.81% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -20.27% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -17.97% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -83.34% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -16.33% |
Crescimento das contas a receber | -22.05% |
Crescimento do inventário | -5.18% |
Crescimento dos activos | -17.25% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -10.54% |
Crescimento da dívida | -41.19% |
Crescimento das despesas de I&D | 5.75% |
Crescimento dos gastos com SGA | 1.28% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 1,971,351,528.99, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.57, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.05, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 5.86%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 1.35%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 93.10%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 1,971,351,528.99 |
Qualidade do rendimento | 0.57 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.05 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 5.86% |
Intangíveis para o total de activos | 1.35% |
Capex para fluxo de caixa operacional | 93.10% |
Capex para receita | -4.06% |
Capex para Depreciação | -93.90% |
Número de Graham | 1.64 |
Retorno dos activos tangíveis | -5.60% |
Graham Líquido Líquido | 0.24 |
Capital de giro | 124,781,501 |
Valor dos activos tangíveis | 181,887,794 |
Valor atual líquido dos activos | 118,639,441 |
Média das contas a receber | 79,052,877 |
Média de contas a pagar | 35,333,297 |
Inventário médio | 120,283,417 |
Dias de vendas pendentes | 161 |
Dias de contas a pagar pendentes | 83 |
Dias de estoque em mãos | 387 |
ROIC | -7.04% |
ROE | -0.12% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 9.11, e o rácio preço/valor contabilístico, 9.11, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 8.55, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -259.72, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 935.48, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 9.11 |
Rácio preço/valor contabilístico | 9.11 |
Rácio preço/vendas | 8.55 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 935.48 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -5.82 |
Múltiplo do valor da empresa | -695.87 |
Preço justo valor | 9.11 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 935.48 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -259.72 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 13.94 |
Valor da empresa em relação às vendas | 12.59 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 866.08 |
EV para o fluxo de caixa operacional | -288.89 |
Rendimento dos ganhos | -0.85% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -0.66% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Shanghai Welltech Automation Co.,Ltd. (002058.SZ) na SHZ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é -77.698 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Shanghai Welltech Automation Co.,Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Shanghai Welltech Automation Co.,Ltd. é 002058.SZ.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Shanghai Welltech Automation Co.,Ltd. é 2006-08-02.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 9.840 CNY.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 1411528320.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -5.823 atual é -5.823 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 330.