Molina Healthcare, Inc.
Символ: MOH
NYSE
350.03
USDРыночная цена сегодня
18.9232
Коэффициент P/E
0.0876
PEG Ratio
20.51B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Molina Healthcare, Inc. (MOH) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.12%
Маржа операционной прибыли
0.04%
Маржа чистой прибыли
0.03%
Рентабельность активов
0.07%
Рентабельность капитала
0.26%
Рентабельность используемого капитала
0.22%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности MOH, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 148.79% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (144.32%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (53.01%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 148.79% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 144.32% |
Коэффициент наличности | 53.01% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности MOH дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 4.01% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 25.42% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 74.58%, и EBT на EBIT, 93.01%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 4.31%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 4.01% |
Эффективная ставка налога | 25.42% |
Чистая прибыль на EBT | 74.58% |
EBT к EBIT | 93.01% |
EBIT по отношению к выручке | 4.31% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.49 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 1070.27% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 144 |
Дни просроченных запасов | -91 |
Операционный цикл | -57.28 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 13 |
Цикл конвертации денежных средств | -70 |
Оборот дебиторской задолженности | 10.70 |
Оборот кредиторской задолженности | 28.19 |
Оборот товарно-материальных запасов | -3.99 |
Оборачиваемость основных средств | 121.54 |
Оборачиваемость активов | 2.31 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 16.58, и свободный денежный поток на акцию, 15.22, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 154.35, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.03, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 16.58 |
Свободный денежный поток на акцию | 15.22 |
Денежные средства на акцию | 154.35 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.03 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.92 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.44 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 12.15 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 12.15 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 14.05% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.49показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 32.67%, и общего долга к капитализации, 32.67%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 14.30 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 14.05% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.49 |
Долгосрочный долг к капитализации | 32.67% |
Общий долг к капитализации | 32.67% |
Процентное покрытие | 14.30 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.44 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.45 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 590.50, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 18.91, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 73.05, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 47.94, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 590.50 |
Чистая прибыль на акцию | 18.91 |
Балансовая стоимость на акцию | 73.05 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 47.94 |
Акционерный капитал на акцию | 73.05 |
Процентный долг на акцию | 43.57 |
Капитальные вложения на акцию | -1.46 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 6.56%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 10.39%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 34.10%, и рост операционной прибыли, 34.10%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 37.75%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 38.03%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 6.56% |
Рост валовой прибыли | 10.39% |
Рост EBIT | 34.10% |
Рост операционной прибыли | 34.10% |
Рост чистой прибыли | 37.75% |
Рост прибыли на акцию | 38.03% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 38.70% |
Рост средневзвешенных акций | -0.17% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.68% |
Рост операционного денежного потока | 115.01% |
Рост свободного денежного потока | 131.38% |
10-летний рост выручки на акцию | 312.25% |
5-летний рост выручки на акцию | 108.30% |
3-летний рост выручки на акцию | 79.37% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 597.06% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 711.27% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -10.08% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 1543.29% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 78.21% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 65.76% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 276.32% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 195.55% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 105.63% |
Рост дебиторской задолженности | 34.84% |
Рост активов | 20.94% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 42.45% |
Рост долга | -0.25% |
Рост расходов SGA | 6.53% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 18,384,587,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.52, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 9.73%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -5.05%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 18,384,587,000 |
Качество доходов | 1.52 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.07 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 9.73% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -5.05% |
Капитальные затраты к выручке | -0.25% |
Капитальные затраты к амортизации | -49.12% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.34% |
Число Грэма | 176.29 |
Рентабельность материальных активов | 8.12% |
Грэхем Чистый чистый | 13.14 |
Оборотный капитал | 4,374,000,000 |
Стоимость материальных активов | 2,766,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 1,865,000,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 2,703,000,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,070,500,000 |
Выданные дни продаж | 33 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 15 |
ROIC | 17.71% |
ROE | 0.26% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 4.51, и отношение цены к балансовой стоимости, 4.51, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.57, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 23.28, и отношение цены к операционным денежным потокам, 21.11, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 4.51 |
Соотношение цены и стоимости книги | 4.51 |
Отношение цены к объему продаж | 0.57 |
Цена Коэффициент денежного потока | 21.11 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.09 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 13.20 |
Цена Справедливая стоимость | 4.51 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 21.11 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 23.28 |
Отношение цены к материальной книге | 4.95 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.54 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 10.54 |
EV к операционному денежному потоку | 11.06 |
Доходность прибыли | 5.23% |
Доходность свободного денежного потока | 7.57% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Molina Healthcare, Inc. (MOH) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 18.923 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Molina Healthcare, Inc.?
Тикерный символ акций Molina Healthcare, Inc. - MOH.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Molina Healthcare, Inc. - 2003-07-02.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 350.030 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 20511758000.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.088 - это 0.088 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 18000.