Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.042% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.013%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.010% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.027% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Digital China Group Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Digital China Group Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.143%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Digital China Group Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.102%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Digital China Group Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $30.26'a yükselirken, en düşük noktası $29.51'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Digital China Group Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
000034.SZ likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 120.42% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (73.61%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (18.66%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
120.42%
Hızlı Oran
73.61%
Nakit Oranı
18.66%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 20.32% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 1.27% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
1.27%
Efektif Vergi Oranı
20.32%
EBT Başına Net Gelir
77.21%
FVÖK başına EBT
99.94%
Gelir Başına FVÖK
1.27%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.20 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
74
Kalan Stok Gün Sayısı
42
Çalışma Döngüsü
91.22
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
40
Nakit Dönüşüm Döngüsü
52
Alacak Devir Hızı
7.43
Borç Devir Hızı
9.22
Envanter Devir Hızı
8.67
Duran Varlık Devir Hızı
151.22
Varlık Devri
2.70
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.65 ve hisse başına serbest nakit akışı, -1.45, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 8.41, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 1.09, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.65
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-1.45
Hisse Başına Nakit
8.41
Ödeme Oranı
1.09
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
2.24
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.02
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.03
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-0.81
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-0.23
Temettü Ödeme Oranı
0.06
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 39.79%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 2.02 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 37.66% ve toplam borcun sermayeye oranı, 66.92%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2.50 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
39.79%
Borç Özkaynak Oranı
2.02
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
37.66%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
66.92%
Faiz Kapsamı
2.50
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.02
Şirket Özkaynak Çarpanı
5.08
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 178.65, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.75, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 12.78, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 10.91 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
178.65
Hisse Başına Net Gelir
1.75
Hisse Başına Defter Değeri
12.78
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
10.91
Hisse Başına Özkaynak
12.78
Faiz Hisse Başına Borç
26.42
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.61
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 3.23%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 4.90%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -25.00% ve işletme geliri büyümesi, -25.00%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 16.66%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 11.46%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
3.23%
Brüt Kâr Büyümesi
4.90%
FVÖK Büyümesi
-25.00%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-25.00%
Net Gelir Artışı
16.66%
EPS Büyümesi
11.46%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
12.18%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
4.34%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
4.00%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
34.23%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-118.10%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-194.13%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
11138.87%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
42.75%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
25.67%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-1145.17%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-141.02%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-110.05%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
3400.05%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
123.38%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
81.59%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
3939.60%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
117.59%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
76.08%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
73319.04%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
75.79%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
54.32%
Alacaklarda Büyüme
13.08%
Envanter Büyümesi
-1.26%
Varlık Büyümesi
11.61%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
7.88%
Borç Büyümesi
31.69%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
18.10%
SGA Giderlerinde Büyüme
5.02%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 31,131,905,610, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.13, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 4.35%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 269.35%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
31,131,905,610
Gelir Kalitesi
-0.13
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.29%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
4.35%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
269.35%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.34%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-448.97%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.03%
Graham Numarası
22.43
Maddi Varlıkların Getirisi
2.73%
Graham Net Net
-15.87
İşletme Sermayesi
6,316,434,123
Maddi Varlık Değeri
7,305,050,784
Net Cari Varlık Değeri
357,190,951
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
16,559,299,229
Ortalama Borçlar
12,813,708,558
Ortalama Envanter
12,416,323,099
Ödenmemiş Satış Günleri
54
Ödenecek Gün Sayısı
40
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
39
ROIC
4.69%
ROE
0.14%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.18 ve fiyat defter oranı, 2.18, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.16, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -20.37 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -45.14 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.18
Fiyat / Defter Oranı
2.18
Fiyat / Satış Oranı
0.16
Fiyat Nakit Akış Oranı
-45.14
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.04
Kurumsal Değer Kat Sayısı
3.33
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.18
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-45.14
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-20.37
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.29
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.26
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
15.28
EV - İşletme Nakit Akışı
-205.63
Kazanç Getirisi
5.98%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-2.86%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
