Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.038% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.186%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.229% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.214% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Modern Healthcare Technology Holdings Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Modern Healthcare Technology Holdings Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.732%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Modern Healthcare Technology Holdings Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.462%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Modern Healthcare Technology Holdings Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.105'a yükselirken, en düşük noktası $0.105'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Modern Healthcare Technology Holdings Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
0919.HK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 93.22% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (78.50%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (50.59%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
93.22%
Hızlı Oran
78.50%
Nakit Oranı
50.59%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -0.64% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -18.57% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-22.79%
Efektif Vergi Oranı
-0.64%
EBT Başına Net Gelir
100.59%
FVÖK başına EBT
122.74%
Gelir Başına FVÖK
-18.57%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.93 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 564.22% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
78
Kalan Stok Gün Sayısı
6
Çalışma Döngüsü
70.24
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
1
Nakit Dönüşüm Döngüsü
70
Alacak Devir Hızı
5.64
Borç Devir Hızı
538.63
Envanter Devir Hızı
65.77
Duran Varlık Devir Hızı
2.96
Varlık Devri
0.93
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.20 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.19, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.23, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.31, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.20
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.19
Hisse Başına Nakit
0.23
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.31
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.92
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.59
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
3.45
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
13.29
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
13.29
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 18.39%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.68 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 26.96% ve toplam borcun sermayeye oranı, 40.64%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -4.09 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
18.39%
Borç Özkaynak Oranı
0.68
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
26.96%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
40.64%
Faiz Kapsamı
-4.09
Nakit Akışının Borca Oranı
1.59
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.72
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 14.27%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 15.58%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 83.51% ve işletme geliri büyümesi, 83.51%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 70.05%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 70.04%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
14.27%
Brüt Kâr Büyümesi
15.58%
FVÖK Büyümesi
83.51%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
83.51%
Net Gelir Artışı
70.05%
EPS Büyümesi
70.04%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
70.04%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
172.51%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
524.84%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-44.55%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-32.25%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-22.25%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
274.89%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
636.76%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
118.79%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
62.73%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
9.95%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
34.77%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
32.78%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
132.56%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
36.09%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
-15.62%
Envanter Büyümesi
-0.18%
Varlık Büyümesi
-1.68%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-9.02%
Borç Büyümesi
-38.30%
SGA Giderlerinde Büyüme
12.29%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.45 ve fiyat defter oranı, 0.45, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.13, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 0.45 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 0.42 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.45
Fiyat / Defter Oranı
0.45
Fiyat / Satış Oranı
0.13
Fiyat Nakit Akış Oranı
0.42
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.01
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-8.11
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.45
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
0.42
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
0.45
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
