Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.250% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.085%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.063% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.070% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, ITOCHU Techno-Solutions Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%ITOCHU Techno-Solutions Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.126%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, ITOCHU Techno-Solutions Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.143%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
ITOCHU Techno-Solutions Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $4324'a yükselirken, en düşük noktası $4322'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara ITOCHU Techno-Solutions Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
4739.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 229.08% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (127.20%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (43.56%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
229.08%
Hızlı Oran
127.20%
Nakit Oranı
43.56%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 28.21% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 8.49% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
8.67%
Efektif Vergi Oranı
28.21%
EBT Başına Net Gelir
72.44%
FVÖK başına EBT
102.09%
Gelir Başına FVÖK
8.49%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.29 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
127
Kalan Stok Gün Sayısı
71
Çalışma Döngüsü
150.48
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
43
Nakit Dönüşüm Döngüsü
107
Alacak Devir Hızı
4.62
Borç Devir Hızı
8.44
Envanter Devir Hızı
5.11
Duran Varlık Devir Hızı
12.88
Varlık Devri
1.12
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 83.81 ve hisse başına serbest nakit akışı, 55.82, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 434.06, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.51, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.03, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
83.81
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
55.82
Hisse Başına Nakit
434.06
Ödeme Oranı
0.51
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.03
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.67
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.99
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.77
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 50.53 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
50.53
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.74
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 8.85%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 10.88%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 15.72% ve işletme geliri büyümesi, 15.72%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -3.29%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 16.01%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
8.85%
Brüt Kâr Büyümesi
10.88%
FVÖK Büyümesi
15.72%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
15.72%
Net Gelir Artışı
-3.29%
EPS Büyümesi
16.01%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
16.02%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.01%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.01%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
8.81%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-3.23%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-18.38%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
67.34%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
21.61%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
15.56%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
284.41%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
227.47%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
74.84%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
120.52%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
45.09%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
20.22%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
76.41%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
36.13%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
27.37%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
168.04%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
58.87%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
41.33%
Alacaklarda Büyüme
7.60%
Envanter Büyümesi
5.44%
Varlık Büyümesi
9.72%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
10.33%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.28 ve fiyat defter oranı, 3.28, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.28
Fiyat / Defter Oranı
3.28
Fiyat Nakit Akış Oranı
51.54
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-8.17
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.15
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.28
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
51.54
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
