Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.796% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.420%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.378% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.143% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.162%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.168%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $10.93'a yükselirken, en düşük noktası $10.29'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
600867.SS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 665.72% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (484.95%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (248.15%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
665.72%
Hızlı Oran
484.95%
Nakit Oranı
248.15%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 14.36% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 42.01% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
42.20%
Efektif Vergi Oranı
14.36%
EBT Başına Net Gelir
89.60%
FVÖK başına EBT
100.46%
Gelir Başına FVÖK
42.01%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 6.66 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 5 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 323.99% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
485
Kalan Stok Gün Sayısı
419
Çalışma Döngüsü
532.13
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
72
Nakit Dönüşüm Döngüsü
460
Alacak Devir Hızı
3.24
Borç Devir Hızı
5.09
Envanter Devir Hızı
0.87
Duran Varlık Devir Hızı
1.13
Varlık Devri
0.38
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.44 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.27, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.59, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.44, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.29, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.44
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.27
Hisse Başına Nakit
0.59
Ödeme Oranı
0.44
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.29
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.61
Nakit Akışı Karşılama Oranı
3.74
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
3.74
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.58
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.03
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 2.91%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.03 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Faiz karşılama oranının 177.64 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
2.91%
Borç Özkaynak Oranı
0.03
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
3.00%
Faiz Kapsamı
177.64
Nakit Akışının Borca Oranı
3.74
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.06
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1.55, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.59, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 3.65, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 2.99 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1.55
Hisse Başına Net Gelir
0.59
Hisse Başına Defter Değeri
3.65
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
2.99
Hisse Başına Özkaynak
3.65
Faiz Hisse Başına Borç
0.08
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.18
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 10.18%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 9.75%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -30.53% ve işletme geliri büyümesi, -30.53%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -26.17%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -26.25%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
10.18%
Brüt Kâr Büyümesi
9.75%
FVÖK Büyümesi
-30.53%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-30.53%
Net Gelir Artışı
-26.17%
EPS Büyümesi
-26.25%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-26.25%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.37%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.37%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-54.73%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
2.51%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
44.46%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
124.64%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
17.55%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
8.18%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
253.66%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
4.32%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-24.16%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
461.10%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
44.00%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
28.35%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
220.02%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
57.83%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
32.69%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
142.75%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
44.74%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
22.99%
Alacaklarda Büyüme
77.87%
Envanter Büyümesi
7.87%
Varlık Büyümesi
15.13%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
9.78%
Borç Büyümesi
5560.38%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-52.86%
SGA Giderlerinde Büyüme
4.90%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 20,448,638,439.18, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.76, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 2.26%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 17.22%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -39.35%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
20,448,638,439.18
Gelir Kalitesi
0.76
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
2.26%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
17.22%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-39.35%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-11.37%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-168.10%
Graham Numarası
6.96
Maddi Varlıkların Getirisi
18.15%
Graham Net Net
0.85
İşletme Sermayesi
2,296,193,953
Maddi Varlık Değeri
5,905,537,449
Net Cari Varlık Değeri
2,288,781,228
Ortalama Alacaklar
716,138,493.5
Ortalama Borçlar
98,380,453.5
Ortalama Envanter
679,620,525
Ödenmemiş Satış Günleri
109
Ödenecek Gün Sayısı
61
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
373
ROIC
14.58%
ROE
0.16%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.78 ve fiyat defter oranı, 2.78, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 6.85, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 38.89 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 23.95 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.78
Fiyat / Defter Oranı
2.78
Fiyat / Satış Oranı
6.85
Fiyat Nakit Akış Oranı
23.95
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.01
Kurumsal Değer Kat Sayısı
15.78
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.78
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
23.95
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
38.89
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.97
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
6.68
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
13.84
EV - İşletme Nakit Akışı
23.11
Kazanç Getirisi
5.46%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.51%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
