Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.851% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.126%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.092% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.090% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, IBJ, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%IBJ, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.211%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, IBJ, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.204%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
IBJ, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $561'a yükselirken, en düşük noktası $543'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara IBJ, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
6071.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 112.57% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (102.40%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (66.85%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
112.57%
Hızlı Oran
102.40%
Nakit Oranı
66.85%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 29.24% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 12.64% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
13.38%
Efektif Vergi Oranı
29.24%
EBT Başına Net Gelir
68.99%
FVÖK başına EBT
105.87%
Gelir Başına FVÖK
12.64%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.13 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 1092.53% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
102
Kalan Stok Gün Sayısı
2
Çalışma Döngüsü
35.32
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
68
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-32
Alacak Devir Hızı
10.93
Borç Devir Hızı
5.39
Envanter Devir Hızı
191.37
Duran Varlık Devir Hızı
5.88
Varlık Devri
0.97
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 35.42 ve hisse başına serbest nakit akışı, 35.42, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 147.88, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.08, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
35.42
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
35.42
Hisse Başına Nakit
147.88
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.08
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.24
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.39
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 31.59%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.76 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 22.73% ve toplam borcun sermayeye oranı, 43.13%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 185.93 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
31.59%
Borç Özkaynak Oranı
0.76
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
22.73%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
43.13%
Faiz Kapsamı
185.93
Nakit Akışının Borca Oranı
0.24
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.40
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 442.31, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 40.84, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 189.16, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 135.74 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
442.31
Hisse Başına Net Gelir
40.84
Hisse Başına Defter Değeri
189.16
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
135.74
Hisse Başına Özkaynak
189.16
Faiz Hisse Başına Borç
143.77
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-62.71
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 19.93%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 4.59%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 11.92% ve işletme geliri büyümesi, 11.92%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 9.10%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 9.87%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
19.93%
Brüt Kâr Büyümesi
4.59%
FVÖK Büyümesi
11.92%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
11.92%
Net Gelir Artışı
9.10%
EPS Büyümesi
9.87%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
9.87%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.68%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.68%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
1.27%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
64.36%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-25.48%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
541.62%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
49.42%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
35.63%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
705.63%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
183.13%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
238.41%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
466.63%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
54.86%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
138.16%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
513.27%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
111.96%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
43.91%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
263.85%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-32.21%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-32.99%
Alacaklarda Büyüme
-24.55%
Envanter Büyümesi
200.24%
Varlık Büyümesi
31.11%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
0.42%
Borç Büyümesi
115.94%
SGA Giderlerinde Büyüme
5.56%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 29,257,545,570, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.16, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 14.39%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -71.13%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
29,257,545,570
Gelir Kalitesi
2.16
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.58
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
14.39%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-71.13%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-14.18%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-363.69%
Graham Numarası
416.89
Maddi Varlıkların Getirisi
10.50%
Graham Net Net
-78.52
İşletme Sermayesi
903,317,000
Maddi Varlık Değeri
5,416,428,000
Net Cari Varlık Değeri
-2,005,320,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
1,878,360,500
Ortalama Borçlar
262,703,500
Ortalama Envanter
9,141,500
Ödenmemiş Satış Günleri
33
Ödenecek Gün Sayısı
63
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
2
ROIC
11.89%
ROE
0.22%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.86 ve fiyat defter oranı, 2.86, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.22, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 15.64 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 15.67 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.86
Fiyat / Defter Oranı
2.86
Fiyat / Satış Oranı
1.22
Fiyat Nakit Akış Oranı
15.67
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.32
Kurumsal Değer Kat Sayısı
8.25
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.86
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
15.67
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
15.64
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.75
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.66
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
10.02
EV - İşletme Nakit Akışı
8.32
Kazanç Getirisi
5.75%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.58%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
