Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.337% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.083%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.063% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.071% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, TDSE Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%TDSE Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.083%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, TDSE Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.106%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
TDSE Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1795'a yükselirken, en düşük noktası $1766'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara TDSE Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
7046.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 801.41% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (759.56%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (653.54%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
801.41%
Hızlı Oran
759.56%
Nakit Oranı
653.54%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 25.80% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 8.34% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
8.48%
Efektif Vergi Oranı
25.80%
EBT Başına Net Gelir
74.20%
FVÖK başına EBT
101.75%
Gelir Başına FVÖK
8.34%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 8.01 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 8 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 7 nakit dönüşüm döngüsü ve 945.25% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
760
Çalışma Döngüsü
38.82
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
8
Nakit Dönüşüm Döngüsü
31
Alacak Devir Hızı
9.45
Borç Devir Hızı
47.66
Envanter Devir Hızı
1743.21
Duran Varlık Devir Hızı
273.77
Varlık Devri
1.13
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 11.68 ve hisse başına serbest nakit akışı, 11.68, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 799.08, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.01, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
11.68
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
11.68
Hisse Başına Nakit
799.08
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
26.05
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
26.05
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.04%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.04%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.05%
Nakit Akışının Borca Oranı
26.05
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.14
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 30.20%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 50.36%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 216.50% ve işletme geliri büyümesi, 216.50%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 13.80%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -22.47%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
30.20%
Brüt Kâr Büyümesi
50.36%
FVÖK Büyümesi
216.50%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
216.50%
Net Gelir Artışı
13.80%
EPS Büyümesi
-22.47%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-22.47%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.24%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.24%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
99.23%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
373.51%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
444.47%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
117.80%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
38.63%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
18.82%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
397.56%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
241.81%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
23.93%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
121.56%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
84.40%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
7.53%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
278.25%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
115.54%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
17.88%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
124.83%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
78.11%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
716.82%
Alacaklarda Büyüme
19.98%
Envanter Büyümesi
179.37%
Varlık Büyümesi
13.72%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
7.15%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.95 ve fiyat defter oranı, 1.95, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.53, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 159.98 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 159.98 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.95
Fiyat / Defter Oranı
1.95
Fiyat / Satış Oranı
1.53
Fiyat Nakit Akış Oranı
159.98
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.83
Kurumsal Değer Kat Sayısı
25.92
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.95
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
159.98
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
159.98
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
