Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.663% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.031%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.019% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.033% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Ikka Holdings Co.,Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Ikka Holdings Co.,Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.179%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Ikka Holdings Co.,Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.080%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Ikka Holdings Co.,Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $692'a yükselirken, en düşük noktası $685'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Ikka Holdings Co.,Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
7127.T likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 106.63% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (96.17%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (79.50%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
106.63%
Hızlı Oran
96.17%
Nakit Oranı
79.50%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 30.33% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 3.05% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
2.79%
Efektif Vergi Oranı
30.33%
EBT Başına Net Gelir
69.52%
FVÖK başına EBT
91.38%
Gelir Başına FVÖK
3.05%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.07 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 2871.34% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
96
Çalışma Döngüsü
12.71
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
36
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-23
Alacak Devir Hızı
28.71
Borç Devir Hızı
10.14
Duran Varlık Devir Hızı
4.80
Varlık Devri
1.70
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 65.35 ve hisse başına serbest nakit akışı, 65.35, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 212.46, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.05, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
65.35
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
65.35
Hisse Başına Nakit
212.46
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.05
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.17
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.50
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 52.43%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 2.54 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 63.02% ve toplam borcun sermayeye oranı, 71.72%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 15.98 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
52.43%
Borç Özkaynak Oranı
2.54
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
63.02%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
71.72%
Faiz Kapsamı
15.98
Nakit Akışının Borca Oranı
0.17
Şirket Özkaynak Çarpanı
4.84
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1224.93, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 11.71, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 136.00, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 135.93 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1224.93
Hisse Başına Net Gelir
11.71
Hisse Başına Defter Değeri
136.00
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
135.93
Hisse Başına Özkaynak
136.00
Faiz Hisse Başına Borç
385.41
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-42.39
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 89.31%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 94.42%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 122.87% ve işletme geliri büyümesi, 122.87%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -57.77%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -58.23%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
89.31%
Brüt Kâr Büyümesi
94.42%
FVÖK Büyümesi
122.87%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
122.87%
Net Gelir Artışı
-57.77%
EPS Büyümesi
-58.23%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-58.63%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
1.13%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
2.09%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-58.11%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-81.71%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
8.76%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
8.76%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-3.68%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-5.80%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-5.80%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
81.29%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-39.89%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-39.89%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
160.18%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-29.74%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-29.74%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-20.06%
Alacaklarda Büyüme
46.96%
Varlık Büyümesi
2.33%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
53.68%
Borç Büyümesi
-9.64%
SGA Giderlerinde Büyüme
51.84%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 5,474,799,051, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 4.31, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.17%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -59.97%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
5,474,799,051
Gelir Kalitesi
4.31
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.17%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-59.97%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.46%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-131.53%
Graham Numarası
189.26
Maddi Varlıkların Getirisi
1.68%
Graham Net Net
-386.91
İşletme Sermayesi
-47,378,000
Maddi Varlık Değeri
929,528,000
Net Cari Varlık Değeri
-2,206,294,000
Yatırılan Sermaye
3
Ortalama Borçlar
211,596,500
Ödenecek Gün Sayısı
30
ROIC
3.44%
ROE
0.09%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.43 ve fiyat defter oranı, 4.43, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.54, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 10.49 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 10.56 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.43
Fiyat / Defter Oranı
4.43
Fiyat / Satış Oranı
0.54
Fiyat Nakit Akış Oranı
10.56
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.23
Kurumsal Değer Kat Sayısı
11.04
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.43
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
10.56
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
10.49
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.35
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.65
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
15.12
EV - İşletme Nakit Akışı
11.33
Kazanç Getirisi
1.98%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.79%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
