Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.773% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.226%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.148% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
{{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%AAA Technologies Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.151%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
AAA Technologies Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $84.9'a yükselirken, en düşük noktası $80.3'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara AAA Technologies Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 25.22% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 22.63% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
19.77%
Efektif Vergi Oranı
25.22%
EBT Başına Net Gelir
74.78%
FVÖK başına EBT
87.34%
Gelir Başına FVÖK
22.63%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 4.03 ve hisse başına serbest nakit akışı, 4.03, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 10.27, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.20, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
4.03
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
4.03
Hisse Başına Nakit
10.27
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.20
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 17.93, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.24, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 19.79, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 19.78 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
17.93
Hisse Başına Net Gelir
2.24
Hisse Başına Defter Değeri
19.79
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
19.78
Hisse Başına Özkaynak
19.79
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 59.71%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 77.62%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 28.59% ve işletme geliri büyümesi, 28.59%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 22.67%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -4.27%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
59.71%
Brüt Kâr Büyümesi
77.62%
FVÖK Büyümesi
28.59%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
28.59%
Net Gelir Artışı
22.67%
EPS Büyümesi
-4.27%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-4.27%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
50.00%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
50.00%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-33.33%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
26.38%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-5.30%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
124.73%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-92.91%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
413.91%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-81.76%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
186.93%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-96.61%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
423.45%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-89.14%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1168.84%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-90.78%
Alacaklarda Büyüme
-17.17%
Envanter Büyümesi
-20.27%
Varlık Büyümesi
7.87%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-26.24%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
314.73%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 543,665,180, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.28, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.06%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -26.50%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
543,665,180
Gelir Kalitesi
1.28
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.41
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.06%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-26.50%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.64%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-606.88%
Graham Numarası
31.56
Maddi Varlıkların Getirisi
10.37%
Graham Net Net
14.23
İşletme Sermayesi
233,864,000
Maddi Varlık Değeri
253,678,000
Net Cari Varlık Değeri
233,610,000
Ortalama Alacaklar
83,899,500
Ortalama Envanter
69,129,500
Ödenmemiş Satış Günleri
121
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
577
ROIC
9.81%
ROE
0.11%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 5.50 ve fiyat defter oranı, 5.50, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 5.50, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 28.06 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 28.06 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
5.50
Fiyat / Defter Oranı
5.50
Fiyat / Satış Oranı
5.50
Fiyat Nakit Akış Oranı
28.06
Kurumsal Değer Kat Sayısı
21.96
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
5.50
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
28.06
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
28.06
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.22
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.36
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
13.26
EV - İşletme Nakit Akışı
11.11
Kazanç Getirisi
5.10%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
6.40%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
