Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.506% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.162%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.116% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.103% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, ABC-Mart,Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%ABC-Mart,Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.123%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, ABC-Mart,Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.162%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
ABC-Mart,Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $19.81'a yükselirken, en düşük noktası $19.81'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara ABC-Mart,Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
AMKYF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 656.39% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (437.51%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (380.26%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
656.39%
Hızlı Oran
437.51%
Nakit Oranı
380.26%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 29.88% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 16.17% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
16.63%
Efektif Vergi Oranı
29.88%
EBT Başına Net Gelir
69.88%
FVÖK başına EBT
102.85%
Gelir Başına FVÖK
16.17%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 6.56 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 4 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 4 nakit dönüşüm döngüsü ve 2148.28% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
438
Kalan Stok Gün Sayısı
191
Çalışma Döngüsü
207.96
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
33
Nakit Dönüşüm Döngüsü
175
Alacak Devir Hızı
21.48
Borç Devir Hızı
11.16
Envanter Devir Hızı
1.91
Duran Varlık Devir Hızı
8.19
Varlık Devri
0.89
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 712.22, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Nakit
712.22
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.36%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Faiz karşılama oranının 6185.67 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.36%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.41%
Faiz Kapsamı
6185.67
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.14
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1390.04, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 161.58, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1370.85, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1361.14 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1390.04
Hisse Başına Net Gelir
161.58
Hisse Başına Defter Değeri
1370.85
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1361.14
Hisse Başına Özkaynak
1370.85
Faiz Hisse Başına Borç
5.71
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-30.62
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 18.66%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 13.57%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 31.61% ve işletme geliri büyümesi, 31.61%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 32.24%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 32.24%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
18.66%
Brüt Kâr Büyümesi
13.57%
FVÖK Büyümesi
31.61%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
31.61%
Net Gelir Artışı
32.24%
EPS Büyümesi
32.24%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
32.24%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
370.78%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
987.64%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
82.92%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
29.05%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
56.26%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
122.63%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
46.60%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
118.12%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
100.03%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
32.10%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
108.10%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
157.88%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
31.37%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
22.27%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
251.42%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
25.94%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-0.04%
Alacaklarda Büyüme
6.13%
Envanter Büyümesi
0.40%
Varlık Büyümesi
8.85%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
9.82%
Borç Büyümesi
-85.86%
SGA Giderlerinde Büyüme
361.38%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 570,284,807,971.73, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.28, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.19%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -14.80%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
570,284,807,971.73
Gelir Kalitesi
1.28
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.28
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.19%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-14.80%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.20%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-128.22%
Graham Numarası
2232.44
Maddi Varlıkların Getirisi
10.45%
Graham Net Net
755.87
İşletme Sermayesi
244,655,000,000
Maddi Varlık Değeri
337,040,000,000
Net Cari Varlık Değeri
242,947,000,000
Ortalama Alacaklar
15,559,000,000
Ortalama Borçlar
13,861,000,000
Ortalama Envanter
88,763,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
17
Ödenecek Gün Sayısı
32
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
186
ROIC
11.45%
ROE
0.12%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.15 ve fiyat defter oranı, 2.15, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.12, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.15
Fiyat / Defter Oranı
2.15
Fiyat / Satış Oranı
2.12
Kurumsal Değer Kat Sayısı
14.20
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.15
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.17
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.66
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
9.26
EV - İşletme Nakit Akışı
11.13
Kazanç Getirisi
5.44%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.93%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
