Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.213% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.074%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.033% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.022% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Bright Horizons Family Solutions Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Bright Horizons Family Solutions Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.070%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Bright Horizons Family Solutions Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.059%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Bright Horizons Family Solutions Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $105.14'a yükselirken, en düşük noktası $102.13'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Bright Horizons Family Solutions Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
BFAM likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 50.73% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (43.81%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (9.80%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
50.73%
Hızlı Oran
43.81%
Nakit Oranı
9.80%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 35.17% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 7.37% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
5.15%
Efektif Vergi Oranı
35.17%
EBT Başına Net Gelir
64.83%
FVÖK başına EBT
69.90%
Gelir Başına FVÖK
7.37%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.51 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
44
Çalışma Döngüsü
32.25
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
44
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-12
Alacak Devir Hızı
11.32
Borç Devir Hızı
8.23
Duran Varlık Devir Hızı
1.85
Varlık Devri
0.66
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 5.27 ve hisse başına serbest nakit akışı, 3.70, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.40, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.12, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
5.27
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
3.70
Hisse Başına Nakit
1.40
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.12
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.70
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.29
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.53
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.36
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.36
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 27.93%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.86 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 43.28% ve toplam borcun sermayeye oranı, 46.28%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 7.33 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
27.93%
Borç Özkaynak Oranı
0.86
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
43.28%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
46.28%
Faiz Kapsamı
7.33
Nakit Akışının Borca Oranı
0.29
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.08
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 41.90, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.29, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 21.01, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -13.69 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
41.90
Hisse Başına Net Gelir
1.29
Hisse Başına Defter Değeri
21.01
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-13.69
Hisse Başına Özkaynak
21.01
Faiz Hisse Başına Borç
19.84
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.58
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 19.69%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 4.11%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 8.67% ve işletme geliri büyümesi, 8.67%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -7.96%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -7.25%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
19.69%
Brüt Kâr Büyümesi
4.11%
FVÖK Büyümesi
8.67%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
8.67%
Net Gelir Artışı
-7.96%
EPS Büyümesi
-7.25%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-6.57%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.95%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.95%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
35.90%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
28.71%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
114.61%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
29.41%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
66.16%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
73.50%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-11.50%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
27.24%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
535.97%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-52.15%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
186.27%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
47.52%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
58.44%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-1.66%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-72.43%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-93.05%
Alacaklarda Büyüme
29.72%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
2.56%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
13.32%
Borç Büyümesi
-5.40%
SGA Giderlerinde Büyüme
13.11%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 7,211,787,692.48, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 3.46, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 48.03%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -35.54%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
7,211,787,692.48
Gelir Kalitesi
3.46
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
48.03%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-35.54%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.76%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-82.24%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.19%
Graham Numarası
24.66
Maddi Varlıkların Getirisi
3.42%
Graham Net Net
-45.69
İşletme Sermayesi
-352,534,000
Maddi Varlık Değeri
-790,305,001
Net Cari Varlık Değeri
-2,510,696,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
249,440,000
Ortalama Borçlar
24,725,500
Ortalama Envanter
36,634,500
Ödenmemiş Satış Günleri
43
Ödenecek Gün Sayısı
5
ROIC
4.38%
ROE
0.06%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 5.33 ve fiyat defter oranı, 5.33, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.64, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 30.62 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 21.46 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
5.33
Fiyat / Defter Oranı
5.33
Fiyat / Satış Oranı
2.64
Fiyat Nakit Akış Oranı
21.46
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-15.57
Kurumsal Değer Kat Sayısı
16.25
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
5.33
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
21.46
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
30.62
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.49
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.98
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
26.60
EV - İşletme Nakit Akışı
28.16
Kazanç Getirisi
1.36%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.04%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
