Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.141% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.082%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.054% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.058% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, CACI International Inc'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%CACI International Inc'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.121%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, CACI International Inc'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.105%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
CACI International Inc'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $410.64'a yükselirken, en düşük noktası $400.94'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara CACI International Inc borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
CACI likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 128.45% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (108.73%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (14.68%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
128.45%
Hızlı Oran
108.73%
Nakit Oranı
14.68%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 20.73% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 8.20% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
6.77%
Efektif Vergi Oranı
20.73%
EBT Başına Net Gelir
79.27%
FVÖK başına EBT
82.54%
Gelir Başına FVÖK
8.20%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.28 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
109
Kalan Stok Gün Sayısı
8
Çalışma Döngüsü
58.50
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
21
Nakit Dönüşüm Döngüsü
37
Alacak Devir Hızı
7.18
Borç Devir Hızı
17.32
Envanter Devir Hızı
47.43
Duran Varlık Devir Hızı
14.88
Varlık Devri
1.08
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 22.08 ve hisse başına serbest nakit akışı, 19.21, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 7.18, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.07, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
22.08
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
19.21
Hisse Başına Nakit
7.18
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.07
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.87
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.29
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
8.04
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
7.70
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
7.70
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 24.87%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.50 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 32.65% ve toplam borcun sermayeye oranı, 33.46%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 5.73 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
24.87%
Borç Özkaynak Oranı
0.50
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
32.65%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
33.46%
Faiz Kapsamı
5.73
Nakit Akışının Borca Oranı
0.29
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.02
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 288.95, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 16.59, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 139.00, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -58.98 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
288.95
Hisse Başına Net Gelir
16.59
Hisse Başına Defter Değeri
139.00
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-58.98
Hisse Başına Özkaynak
139.00
Faiz Hisse Başına Borç
90.95
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.75
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 8.05%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 14.34%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 14.34% ve işletme geliri büyümesi, 14.34%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 4.89%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 6.07%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
8.05%
Brüt Kâr Büyümesi
14.34%
FVÖK Büyümesi
14.34%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
14.34%
Net Gelir Artışı
4.89%
EPS Büyümesi
6.07%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
6.07%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.07%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.12%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-47.95%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-51.66%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
80.58%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
59.20%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
26.45%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
54.39%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
26.66%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-19.27%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
151.60%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
35.57%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
29.14%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
164.86%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
62.40%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
30.73%
Alacaklarda Büyüme
-3.37%
Envanter Büyümesi
31.43%
Varlık Büyümesi
-0.43%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
6.73%
Borç Büyümesi
-1.09%
SGA Giderlerinde Büyüme
4.61%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 9,816,161,640, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.01, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 69.58%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -16.42%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
9,816,161,640
Gelir Kalitesi
1.01
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
69.58%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-16.42%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.95%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-45.01%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.59%
Graham Numarası
227.76
Maddi Varlıkların Getirisi
19.16%
Graham Net Net
-108.82
İşletme Sermayesi
216,066,000
Maddi Varlık Değeri
-1,368,206,000
Net Cari Varlık Değeri
-2,166,437,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
910,545,000
Ortalama Borçlar
250,810,000
Ortalama Envanter
114,976,500
Ödenmemiş Satış Günleri
49
Ödenecek Gün Sayısı
12
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
8
ROIC
8.60%
ROE
0.12%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.84 ve fiyat defter oranı, 2.84, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.30, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 22.31 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 19.41 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.84
Fiyat / Defter Oranı
2.84
Fiyat / Satış Oranı
1.30
Fiyat Nakit Akış Oranı
19.41
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.22
Kurumsal Değer Kat Sayısı
9.69
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.84
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
19.41
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
22.31
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.45
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.46
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
13.84
EV - İşletme Nakit Akışı
25.30
Kazanç Getirisi
4.87%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.10%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
