Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.212% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.110%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.077% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.107% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, DTS Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%DTS Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.143%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, DTS Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.199%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
DTS Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $21.65'a yükselirken, en düşük noktası $21.65'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara DTS Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
DTSOF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 323.05% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (311.31%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (195.94%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
323.05%
Hızlı Oran
311.31%
Nakit Oranı
195.94%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 31.13% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 11.02% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
11.31%
Efektif Vergi Oranı
31.13%
EBT Başına Net Gelir
67.99%
FVÖK başına EBT
102.65%
Gelir Başına FVÖK
11.02%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.23 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 535.48% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
311
Kalan Stok Gün Sayısı
3
Çalışma Döngüsü
71.62
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
26
Nakit Dönüşüm Döngüsü
46
Alacak Devir Hızı
5.35
Borç Devir Hızı
14.03
Envanter Devir Hızı
105.51
Duran Varlık Devir Hızı
27.02
Varlık Devri
1.39
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 6.05, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Nakit
6.05
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 681.26 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
681.26
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.34
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 17.67, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.36, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 9.75, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 8.93 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
17.67
Hisse Başına Net Gelir
1.36
Hisse Başına Defter Değeri
9.75
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
8.93
Hisse Başına Özkaynak
9.75
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.11
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 782,162,886, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.17, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 7.62%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -6.77%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
782,162,886
Gelir Kalitesi
1.17
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
7.62%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-6.77%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.61%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-64.92%
Graham Numarası
17.25
Maddi Varlıkların Getirisi
11.20%
Graham Net Net
5.45
İşletme Sermayesi
292,095,470
Maddi Varlık Değeri
386,311,290
Net Cari Varlık Değeri
285,019,373
Ortalama Alacaklar
152,774,520
Ortalama Borçlar
47,903,138
Ortalama Envanter
6,503,229.5
Ödenmemiş Satış Günleri
70
Ödenecek Gün Sayısı
27
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
4
ROIC
13.73%
ROE
0.14%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.54 ve fiyat defter oranı, 2.54, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.35, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.54
Fiyat / Defter Oranı
2.54
Fiyat / Satış Oranı
1.35
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-3.31
Kurumsal Değer Kat Sayısı
14.02
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.54
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.46
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.02
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
8.57
EV - İşletme Nakit Akışı
11.37
Kazanç Getirisi
5.65%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
6.17%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
