Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.222% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.099%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.100% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.122% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Express, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Express, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.816%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Express, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.208%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Express, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.75'a yükselirken, en düşük noktası $0.65'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Express, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
EXPR likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 97.69% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (11.29%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (5.65%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
97.69%
Hızlı Oran
11.29%
Nakit Oranı
5.65%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 11.30% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -9.94% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
11.28%
Efektif Vergi Oranı
11.30%
EBT Başına Net Gelir
88.70%
FVÖK başına EBT
-113.47%
Gelir Başına FVÖK
-9.94%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.98 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
11
Kalan Stok Gün Sayısı
126
Çalışma Döngüsü
133.28
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
69
Nakit Dönüşüm Döngüsü
64
Alacak Devir Hızı
51.68
Borç Devir Hızı
5.28
Envanter Devir Hızı
2.89
Duran Varlık Devir Hızı
2.74
Varlık Devri
1.22
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -51.41 ve hisse başına serbest nakit akışı, -63.77, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 9.25, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.11, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-51.41
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-63.77
Hisse Başına Nakit
9.25
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.11
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.24
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.22
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-1.00
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-4.16
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-4.16
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 60.06%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 5.96 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 82.30% ve toplam borcun sermayeye oranı, 85.63%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -5.90 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
60.06%
Borç Özkaynak Oranı
5.96
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
82.30%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
85.63%
Faiz Kapsamı
-5.90
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.22
Şirket Özkaynak Çarpanı
9.92
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -0.33%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -5.35%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -6366.20% ve işletme geliri büyümesi, -6366.20%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 2135.43%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 2085.29%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-0.33%
Brüt Kâr Büyümesi
-5.35%
FVÖK Büyümesi
-6366.20%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-6366.20%
Net Gelir Artışı
2135.43%
EPS Büyümesi
2085.29%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
2056.32%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
2.40%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
3.93%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-275.74%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-474.40%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
11.01%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
0.76%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-10.27%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-174.59%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-253.10%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-268.30%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
169.89%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1653.43%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
273.75%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
6.00%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-45.65%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-26.43%
Alacaklarda Büyüme
-78.85%
Envanter Büyümesi
1.91%
Varlık Büyümesi
11.03%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
22862.23%
Borç Büyümesi
-16.80%
SGA Giderlerinde Büyüme
6.89%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.02 ve fiyat defter oranı, 0.02, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -0.01 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -0.02 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.02
Fiyat / Defter Oranı
0.02
Fiyat Nakit Akış Oranı
-0.02
Kurumsal Değer Kat Sayısı
6.15
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.02
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-0.02
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-0.01
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
