Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.635% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.271%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.167% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.035% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Fiserv, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Fiserv, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.110%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Fiserv, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.091%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Fiserv, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $159.92'a yükselirken, en düşük noktası $158.41'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Fiserv, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
FISV likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 105.63% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (13.63%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (3.46%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
105.63%
Hızlı Oran
13.63%
Nakit Oranı
3.46%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 19.10% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 27.10% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
21.10%
Efektif Vergi Oranı
19.10%
EBT Başına Net Gelir
79.04%
FVÖK başına EBT
77.85%
Gelir Başına FVÖK
27.10%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.06 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
14
Kalan Stok Gün Sayısı
28
Çalışma Döngüsü
95.06
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
28
Nakit Dönüşüm Döngüsü
67
Alacak Devir Hızı
5.44
Borç Devir Hızı
13.15
Envanter Devir Hızı
13.07
Duran Varlık Devir Hızı
8.73
Varlık Devri
0.21
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 8.31 ve hisse başına serbest nakit akışı, 5.83, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.05, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.25, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
8.31
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
5.83
Hisse Başına Nakit
2.05
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.25
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.70
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.21
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
6.26
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.34
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.34
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 25.77%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.83 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 44.51% ve toplam borcun sermayeye oranı, 45.34%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 5.04 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
25.77%
Borç Özkaynak Oranı
0.83
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
44.51%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
45.34%
Faiz Kapsamı
5.04
Nakit Akışının Borca Oranı
0.21
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.22
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 31.21, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 5.02, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 48.81, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -29.01 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
31.21
Hisse Başına Net Gelir
5.02
Hisse Başına Defter Değeri
48.81
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-29.01
Hisse Başına Özkaynak
48.81
Faiz Hisse Başına Borç
38.90
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.27
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 103,955,228,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.73, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 53.27%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -26.20%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
103,955,228,000
Gelir Kalitesi
1.73
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
53.27%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-26.20%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-7.27%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-47.44%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.79%
Graham Numarası
74.22
Maddi Varlıkların Getirisi
7.22%
Graham Net Net
-92.09
İşletme Sermayesi
1,259,000,000
Maddi Varlık Değeri
-17,746,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-25,410,000,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
3,583,500,000
Ortalama Borçlar
550,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
68
Ödenecek Gün Sayısı
21
ROIC
7.43%
ROE
0.10%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.17 ve fiyat defter oranı, 3.17, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 4.66, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 26.29 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 18.61 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.17
Fiyat / Defter Oranı
3.17
Fiyat / Satış Oranı
4.66
Fiyat Nakit Akış Oranı
18.61
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
9.03
Kurumsal Değer Kat Sayısı
8.25
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.17
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
18.61
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
26.29
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.72
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
5.44
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
13.37
EV - İşletme Nakit Akışı
19.62
Kazanç Getirisi
3.78%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.81%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
