Basit bir ifadeyle, Hibbett, Inc., insanların şu anda alıp sattığı 11.948 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.340% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.087%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.066% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.087% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Hibbett, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Hibbett, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.218%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Hibbett, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.178%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Hibbett, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $86.85'a yükselirken, en düşük noktası $86'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Hibbett, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
HIBB likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 146.29% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (14.13%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (9.63%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
146.29%
Hızlı Oran
14.13%
Nakit Oranı
9.63%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.72% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 8.74% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
8.45%
Efektif Vergi Oranı
21.72%
EBT Başına Net Gelir
78.28%
FVÖK başına EBT
96.65%
Gelir Başına FVÖK
8.74%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.46 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
14
Kalan Stok Gün Sayısı
185
Çalışma Döngüsü
189.17
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
57
Nakit Dönüşüm Döngüsü
132
Alacak Devir Hızı
83.41
Borç Devir Hızı
6.38
Envanter Devir Hızı
1.98
Duran Varlık Devir Hızı
2.93
Varlık Devri
1.32
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.00 ve hisse başına serbest nakit akışı, -1.24, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.61, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.11, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.02, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.00
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-1.24
Hisse Başına Nakit
2.61
Ödeme Oranı
0.11
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.02
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-0.62
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.06
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.14
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.62
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.50
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 42.21%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.04 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 36.76% ve toplam borcun sermayeye oranı, 50.93%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 29.85 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
42.21%
Borç Özkaynak Oranı
1.04
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
36.76%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
50.93%
Faiz Kapsamı
29.85
Nakit Akışının Borca Oranı
0.06
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.46
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 35.61, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.80, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
35.61
Hisse Başına Net Gelir
2.80
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -73.34%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -74.48%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -72.74% ve işletme geliri büyümesi, -72.74%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -71.99%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -71.69%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-73.34%
Brüt Kâr Büyümesi
-74.48%
FVÖK Büyümesi
-72.74%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-72.74%
Net Gelir Artışı
-71.99%
EPS Büyümesi
-71.69%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-71.52%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.24%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.53%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-99.99%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-99.93%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
8.13%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-34.18%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-58.49%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-99.96%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-99.98%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-99.99%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2.37%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
83.99%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-37.51%
SGA Giderlerinde Büyüme
-75.35%
Diğer Metrikler
Gelir kalitesi, 1.33, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Gelir Kalitesi
1.33
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.74 ve fiyat defter oranı, 2.74, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.80, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -65.42 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 43.13 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.74
Fiyat / Defter Oranı
2.74
Fiyat / Satış Oranı
0.80
Fiyat Nakit Akış Oranı
43.13
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.18
Kurumsal Değer Kat Sayısı
4.40
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.74
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
43.13
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-65.42
Kazanç Getirisi
5.16%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
