Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.336% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.528%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.059% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.071% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Infotel SA'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Infotel SA'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.159%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Infotel SA'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 1.087%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Infotel SA'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $44.9'a yükselirken, en düşük noktası $43.9'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Infotel SA borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
INF.PA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 169.66% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (166.07%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (91.06%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
169.66%
Hızlı Oran
166.07%
Nakit Oranı
91.06%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 28.17% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 52.83% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
8.19%
Efektif Vergi Oranı
28.17%
EBT Başına Net Gelir
71.83%
FVÖK başına EBT
15.51%
Gelir Başına FVÖK
52.83%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.70 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 385.34% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
166
Çalışma Döngüsü
94.72
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
52
Nakit Dönüşüm Döngüsü
43
Alacak Devir Hızı
3.85
Borç Devir Hızı
7.04
Duran Varlık Devir Hızı
60.91
Varlık Devri
1.20
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 3.90 ve hisse başına serbest nakit akışı, 3.26, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 14.07, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.77, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.09, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
3.90
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
3.26
Hisse Başına Nakit
14.07
Ödeme Oranı
0.77
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.09
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.84
Nakit Akışı Karşılama Oranı
4.80
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
5.10
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
6.11
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.47
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 2.18%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.05 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.28% ve toplam borcun sermayeye oranı, 4.53%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 398.29 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
2.18%
Borç Özkaynak Oranı
0.05
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.28%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
4.53%
Faiz Kapsamı
398.29
Nakit Akışının Borca Oranı
4.80
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.17
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 44.64, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.63, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 17.10, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 15.15 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
44.64
Hisse Başına Net Gelir
2.63
Hisse Başına Defter Değeri
17.10
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
15.15
Hisse Başına Özkaynak
17.10
Faiz Hisse Başına Borç
0.81
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.64
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 2.36%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 436.63%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 932.40% ve işletme geliri büyümesi, 932.40%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -10.90%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -10.85%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
2.36%
Brüt Kâr Büyümesi
436.63%
FVÖK Büyümesi
932.40%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
932.40%
Net Gelir Artışı
-10.90%
EPS Büyümesi
-10.85%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-10.85%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
4.53%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
6.78%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
106.44%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
28.20%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
27.76%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
90.80%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
14.68%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-32.10%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
82.51%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
15.89%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
87.87%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
123.09%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
30.53%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
17.57%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
-2.74%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
-1.36%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
4.14%
Borç Büyümesi
-6.26%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
-2.07%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 300,434,088, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.48, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 5.28%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -16.37%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
300,434,088
Gelir Kalitesi
1.48
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
5.28%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-16.37%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.43%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-43.20%
Graham Numarası
31.79
Maddi Varlıkların Getirisi
7.47%
Graham Net Net
2.72
İşletme Sermayesi
74,134,000
Maddi Varlık Değeri
104,361,000
Net Cari Varlık Değeri
42,549,000
Ortalama Alacaklar
80,947,000
Ortalama Borçlar
31,475,000
Ortalama Envanter
0.5
Ödenmemiş Satış Günleri
95
Ödenecek Gün Sayısı
85
ROIC
179.06%
ROE
0.15%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.80 ve fiyat defter oranı, 2.80, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.08, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 14.76 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 12.27 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.80
Fiyat / Defter Oranı
2.80
Fiyat / Satış Oranı
1.08
Fiyat Nakit Akış Oranı
12.27
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.81
Kurumsal Değer Kat Sayısı
2.36
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.80
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
12.27
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
14.76
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.10
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.98
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
0.98
EV - İşletme Nakit Akışı
11.19
Kazanç Getirisi
4.96%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
6.15%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
